صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۱۶۸,۶۹۵ | ۵۸.۶۶ % | ۸,۲۶۹ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۴۷ | ۲۶.۲۴ % | ۳۵,۱۴۶ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۱۶۸,۶۹۵ | ۵۸.۶۷ % | ۸,۲۶۹ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۴۷ | ۲۶.۲۴ % | ۳۵,۱۰۵ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۱۶۸,۶۹۵ | ۵۸.۶۸ % | ۸,۲۶۹ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۴۷ | ۲۶.۲۴ % | ۳۵,۰۶۴ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۱۶۷,۹۴۶ | ۵۸.۵۸ % | ۸,۲۸۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۴۷ | ۲۶.۳۲ % | ۳۵,۰۲۳ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۱۶۸,۸۱۳ | ۵۸.۷۱ % | ۸,۲۸۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۴۷ | ۲۶.۲۴ % | ۳۴,۹۸۳ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۱۶۹,۴۰۴ | ۵۸.۷۷ % | ۸,۴۷۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۴۷ | ۲۶.۱۷ % | ۳۴,۹۴۲ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۱۷۰,۱۸۲ | ۵۸.۸۱ % | ۸,۸۵۷ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۴۷ | ۲۶.۰۷ % | ۳۴,۹۰۱ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۷۰,۰۲۴ | ۵۸.۸ % | ۸,۸۲۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۴۷ | ۲۶.۰۹ % | ۳۴,۸۶۱ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۱۷۰,۰۲۴ | ۵۸.۸۱ % | ۸,۸۲۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۴۷ | ۲۶.۱ % | ۳۴,۸۲۰ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۱۷۰,۰۲۴ | ۵۸.۸۲ % | ۸,۸۲۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۴۷ | ۲۶.۱ % | ۳۴,۷۸۰ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |