صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۴۷,۲۲۶,۹۰۸ | ۶۷.۷۸ % | ۱۰,۲۶۲,۳۴۳ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۸۵۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۶,۶۱۸ | ۵.۸۲ % | ۳,۹۲۹,۱۱۳ | ۵.۶۴ % | ۳,۸۰۷,۱۴۴ | ۵.۴۶ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۴۷,۳۰۰,۵۴۹ | ۶۷.۷۲ % | ۱۰,۲۹۲,۰۶۳ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۶۶۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۳,۶۸۷ | ۵.۹ % | ۳,۹۳۳,۵۴۶ | ۵.۶۳ % | ۳,۸۰۵,۲۳۵ | ۵.۴۵ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۴۷,۶۷۳,۵۴۸ | ۶۷.۷۷ % | ۱۰,۳۱۲,۲۱۰ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۴۷۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۵,۳۴۱ | ۶.۰۲ % | ۳,۹۳۷,۹۸۲ | ۵.۶ % | ۳,۸۰۱,۲۰۴ | ۵.۴ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۴۷,۶۱۹,۹۸۳ | ۶۷.۵۷ % | ۱۰,۳۴۴,۰۰۵ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۲۸۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۵,۴۲۱ | ۶.۲۲ % | ۳,۹۴۲,۴۱۹ | ۵.۵۹ % | ۳,۷۹۷,۲۲۶ | ۵.۳۹ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۴۸,۶۴۲,۶۲۴ | ۶۶.۸۶ % | ۱۰,۴۶۲,۰۲۵ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۰۹۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۹,۴۵۷ | ۷.۵۹ % | ۳,۹۴۷,۱۲۳ | ۵.۴۳ % | ۳,۷۹۳,۲۴۸ | ۵.۲۱ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۴۹,۹۴۲,۹۶۵ | ۶۷.۴ % | ۱۰,۵۴۶,۴۸۵ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۹۰۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۶,۰۷۸ | ۷.۳۹ % | ۳,۹۵۱,۵۶۴ | ۵.۳۳ % | ۳,۷۹۴,۰۶۱ | ۵.۱۲ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۴۹,۹۴۲,۹۶۵ | ۶۷.۴ % | ۱۰,۵۴۶,۴۸۵ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۷۱۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۶,۰۷۸ | ۷.۳۹ % | ۳,۹۵۶,۰۱۲ | ۵.۳۴ % | ۳,۷۹۴,۰۶۱ | ۵.۱۲ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۴۹,۹۴۲,۹۶۵ | ۶۷.۳۹ % | ۱۰,۵۴۶,۴۸۵ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۵۲۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵,۵۹۵ | ۷.۳۹ % | ۳,۹۶۰,۴۵۵ | ۵.۳۴ % | ۳,۷۹۴,۰۶۱ | ۵.۱۲ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۴۹,۹۴۲,۹۶۵ | ۶۷.۳۹ % | ۱۰,۵۴۶,۴۸۵ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۳۳۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۳,۰۱۳ | ۷.۳۸ % | ۳,۹۶۷,۳۲۴ | ۵.۳۵ % | ۳,۷۹۴,۰۶۱ | ۵.۱۲ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۵۰,۸۹۴,۷۲۱ | ۶۷.۵۳ % | ۱۰,۷۷۶,۴۷۴ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۱۴۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۸,۸۹۸ | ۷.۳۶ % | ۳,۸۵۳,۵۵۹ | ۵.۱۱ % | ۳,۹۰۶,۲۶۶ | ۵.۱۸ % |