صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۱۵۷,۷۵۳ | ۶۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۳۱ | ۳۴.۲۴ % | ۳,۲۴۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۱۵۸,۱۱۲ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۳۱ | ۳۴.۲ % | ۳,۲۰۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۱۵۸,۳۴۴ | ۶۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۳۱ | ۳۴.۱۷ % | ۳,۱۶۰ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۱۵۹,۰۱۵ | ۶۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۳۱ | ۳۴.۰۸ % | ۳,۱۱۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۱۵۹,۰۱۵ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۳۱ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۰۷۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۱۵۹,۲۰۵ | ۶۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۳۱ | ۳۴.۰۷ % | ۳,۰۳۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۱۵۹,۲۰۵ | ۶۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۳۱ | ۳۴.۰۷ % | ۲,۹۹۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۱۵۹,۲۰۵ | ۶۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۳۱ | ۳۴.۰۸ % | ۲,۹۵۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۱۵۹,۶۹۷ | ۶۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۳۱ | ۳۴.۰۲ % | ۲,۹۱۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۱۵۹,۶۷۹ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۹۱ | ۳۴.۰۴ % | ۲,۸۷۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |