صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۳۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | ۱۵۸,۲۹۵ | ۶۳.۸۵ % | ۴,۰۰۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۰ | ۲۱.۷۲ % | ۳۱,۷۶۳ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ | ۱۵۹,۳۰۴ | ۶۴.۰۱ % | ۴,۰۱۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۸۱ | ۲۱.۶۱ % | ۳۱,۷۷۸ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ | ۱۶۱,۰۸۷ | ۶۴.۲۷ % | ۴,۰۳۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۸۱ | ۲۱.۴۶ % | ۳۱,۷۳۳ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ | ۱۶۱,۱۶۹ | ۶۴.۳ % | ۴,۰۴۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۸۱ | ۲۱.۴۶ % | ۳۱,۶۷۱ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ | ۱۶۰,۸۳۷ | ۶۴.۲۷ % | ۴,۰۲۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۸۱ | ۲۱.۴۹ % | ۳۱,۶۲۷ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | ۱۶۰,۸۳۷ | ۶۴.۲۸ % | ۴,۰۲۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۸۱ | ۲۱.۴۹ % | ۳۱,۵۸۳ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | ۱۶۳,۲۰۳ | ۶۵.۱۵ % | ۴,۰۲۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۸۱ | ۲۱.۴۷ % | ۲۹,۵۰۲ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | ۱۶۲,۶۹۸ | ۶۵.۰۹ % | ۴,۰۰۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۸۱ | ۲۱.۵۲ % | ۲۹,۴۵۷ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ | ۱۶۰,۲۹۹ | ۶۵.۲۸ % | ۳,۹۹۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۱ | ۳.۵۸ % | ۷۲,۴۷۶ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | ۲۱۶,۸۶۲ | ۸۷.۵۱ % | ۱۶,۶۴۶ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۵ | ۱.۵ % | ۱۰,۵۸۳ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |