صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۴,۵۶۶,۳۶۳ | ۶۹.۵۱ % | ۶,۰۳۴,۵۲۲ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۰۴۰ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۰۳,۲۵۳ | ۴.۲۵ % | ۱,۹۰۳,۴۷۴ | ۵.۳۹ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۴,۵۶۶,۳۶۳ | ۶۹.۵۱ % | ۶,۰۳۴,۵۲۲ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۰۴۰ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۰۲,۸۱۷ | ۴.۲۵ % | ۱,۹۰۳,۴۷۴ | ۵.۳۹ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۴,۵۴۷,۹۵۹ | ۶۹.۳۴ % | ۶,۰۸۴,۷۱۱ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۳۴ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۰۲,۳۸۲ | ۴.۲۴ % | ۱,۹۲۳,۲۹۶ | ۵.۴۳ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۴,۵۴۷,۹۵۹ | ۶۹.۳۵ % | ۶,۰۸۴,۷۱۱ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۳۴ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۰۱,۹۴۶ | ۴.۲۴ % | ۱,۹۲۳,۲۹۶ | ۵.۴۳ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۴,۵۴۷,۹۵۹ | ۶۹.۳۵ % | ۶,۰۸۴,۷۱۱ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۳۴ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۰۱,۵۱۲ | ۴.۲۴ % | ۱,۹۲۳,۲۹۶ | ۵.۴۳ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۴,۲۹۶,۱۳۱ | ۶۹.۱ % | ۶,۰۸۹,۷۴۴ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۲۷۰ | ۳.۷۸ % | ۱,۵۰۱,۸۰۳ | ۴.۲۷ % | ۱,۹۳۲,۹۱۱ | ۵.۵ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲۴,۱۸۸,۴۱۱ | ۶۸.۹۸ % | ۶,۰۹۳,۰۰۰ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۷۸۶ | ۳.۸ % | ۱,۵۰۰,۶۴۵ | ۴.۲۸ % | ۱,۹۳۸,۲۰۸ | ۵.۵۳ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲۴,۱۶۹,۴۱۱ | ۶۹.۰۷ % | ۶,۰۴۳,۱۴۴ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۹۴۳ | ۳.۸ % | ۱,۵۰۰,۲۱۲ | ۴.۲۹ % | ۱,۹۳۶,۸۱۳ | ۵.۵۳ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲۴,۱۹۰,۶۶۱ | ۶۹.۲۲ % | ۵,۹۶۸,۵۸۲ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۳۷۷ | ۳.۸۲ % | ۱,۴۹۹,۷۸۰ | ۴.۲۹ % | ۱,۹۳۹,۳۲۲ | ۵.۵۵ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۲۴,۲۵۷,۰۰۵ | ۶۹.۱۹ % | ۶,۰۱۳,۸۵۴ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۱۳۹ | ۳.۸۱ % | ۱,۴۹۹,۳۴۸ | ۴.۲۸ % | ۱,۹۳۸,۹۸۹ | ۵.۵۳ % |