صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۲۶,۸۴۹,۶۰۳ | ۷۰.۶۴ % | ۶,۴۱۴,۴۶۵ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۳۷۸ | ۳.۳۶ % | ۱,۵۰۷,۳۲۱ | ۳.۹۷ % | ۱,۹۴۹,۷۶۸ | ۵.۱۳ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲۶,۹۰۹,۴۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۳۷۹,۵۶۳ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۸۵۷ | ۳.۳۴ % | ۱,۴۹۶,۵۶۴ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۴,۶۰۸ | ۵.۱۴ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲۶,۹۰۹,۴۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۳۷۹,۵۶۳ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۸۴۴ | ۳.۳۴ % | ۱,۴۹۶,۵۰۱ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۴,۶۰۸ | ۵.۱۴ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲۶,۹۰۹,۴۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۳۷۹,۵۶۳ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۱۰۴ | ۳.۳۴ % | ۱,۴۹۷,۰۰۴ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۴,۶۰۸ | ۵.۱۴ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۶,۹۸۶,۴۴۷ | ۷۱.۱۴ % | ۶,۳۵۴,۷۰۱ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۷۶۸ | ۲.۹۷ % | ۱,۴۹۶,۴۳۱ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۶,۱۷۸ | ۵.۱۶ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲۷,۰۳۶,۸۷۲ | ۷۱.۱۸ % | ۶,۳۵۷,۰۲۶ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۵۳۷ | ۲.۹۶ % | ۱,۴۹۶,۳۶۸ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۵,۸۰۳ | ۵.۱۵ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۷,۰۳۰,۷۵۴ | ۷۰.۸۶ % | ۶,۴۱۵,۹۱۲ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۹۸۷ | ۳.۲۳ % | ۱,۴۹۶,۳۰۶ | ۳.۹۲ % | ۱,۹۵۷,۴۳۶ | ۵.۱۳ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲۷,۰۳۶,۷۰۲ | ۷۱.۰۷ % | ۶,۴۱۱,۹۸۵ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۵۶۷ | ۳.۲۴ % | ۱,۴۹۶,۲۴۴ | ۳.۹۳ % | ۱,۸۴۹,۹۹۹ | ۴.۸۶ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲۶,۹۹۹,۸۴۹ | ۷۲.۱۳ % | ۶,۳۹۴,۸۴۴ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۹۴۳ | ۱.۷ % | ۱,۵۳۸,۶۴۳ | ۴.۱۱ % | ۱,۸۴۸,۷۰۵ | ۴.۹۴ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲۶,۹۹۹,۸۴۹ | ۷۲.۱۳ % | ۶,۳۹۴,۸۴۴ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۹۴۳ | ۱.۷ % | ۱,۵۳۸,۵۷۹ | ۴.۱۱ % | ۱,۸۴۸,۷۰۵ | ۴.۹۴ % |