صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۲۵,۹۰۴,۸۴۲ | ۷۱.۰۵ % | ۵,۶۱۴,۰۰۷ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۵۳۳ | ۵.۴ % | ۱,۴۹۱,۱۱۶ | ۴.۰۹ % | ۱,۴۶۶,۹۸۸ | ۴.۰۲ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۲۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۷۱ % | ۵,۸۰۰,۵۲۲ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۶۵۱ | ۵.۳۴ % | ۱,۴۸۹,۹۲۰ | ۴.۰۲ % | ۱,۴۷۰,۲۲۱ | ۳.۹۷ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۲۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۷۱ % | ۵,۸۰۰,۵۲۲ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۶۵۱ | ۵.۳۴ % | ۱,۴۸۸,۷۲۵ | ۴.۰۲ % | ۱,۴۷۰,۲۲۱ | ۳.۹۷ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۲۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۷۱ % | ۵,۸۰۰,۵۲۲ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۶۵۱ | ۵.۳۴ % | ۱,۴۸۷,۵۳۲ | ۴.۰۱ % | ۱,۴۷۰,۲۲۱ | ۳.۹۷ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۲۶,۴۰۵,۵۸۰ | ۷۰.۹۸ % | ۵,۸۳۱,۴۹۶ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۰۳۷ | ۵.۳۶ % | ۱,۴۸۶,۳۴۱ | ۴ % | ۱,۴۷۳,۹۴۸ | ۳.۹۶ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۲۶,۵۳۷,۸۴۴ | ۷۰.۸۲ % | ۵,۹۴۵,۹۶۹ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۴۳۳ | ۵.۳۴ % | ۱,۴۹۷,۵۵۰ | ۴ % | ۱,۴۷۷,۴۲۸ | ۳.۹۴ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۲۶,۷۶۹,۰۸۲ | ۷۰.۸۴ % | ۵,۹۹۹,۰۴۹ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۷۹۱ | ۵.۳۱ % | ۱,۴۸۳,۹۶۳ | ۳.۹۳ % | ۱,۵۱۵,۲۵۳ | ۴.۰۱ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲۶,۷۴۴,۹۴۸ | ۷۰.۷۴ % | ۶,۰۱۹,۸۲۹ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۴۸۲ | ۵.۳۶ % | ۱,۴۸۳,۲۰۲ | ۳.۹۲ % | ۱,۵۲۰,۴۰۸ | ۴.۰۲ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۲۶,۸۰۳,۳۱۳ | ۷۰.۷۹ % | ۶,۰۰۷,۰۸۵ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰,۷۱۲ | ۵.۳۶ % | ۱,۴۸۲,۰۱۷ | ۳.۹۱ % | ۱,۵۲۹,۱۳۹ | ۴.۰۴ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۲۶,۸۰۳,۳۱۳ | ۷۰.۷۹ % | ۶,۰۰۷,۰۸۵ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰,۷۱۲ | ۵.۳۶ % | ۱,۴۸۰,۸۳۳ | ۳.۹۱ % | ۱,۵۲۹,۱۳۹ | ۴.۰۴ % |