صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۳۰,۳۰۸,۸۶۴ | ۷۳.۹۹ % | ۶,۲۶۰,۰۶۹ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۵۰۷ | ۱.۹۴ % | ۱,۸۶۸,۷۱۲ | ۴.۵۶ % | ۱,۷۱۵,۳۸۶ | ۴.۱۹ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۳۰,۷۴۰,۶۳۱ | ۷۴.۱۴ % | ۶,۳۱۷,۲۶۴ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۸۲۷ | ۱.۹۳ % | ۱,۸۶۷,۴۳۴ | ۴.۵ % | ۱,۷۲۵,۲۳۰ | ۴.۱۶ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۳۰,۷۲۲,۸۲۴ | ۷۴.۰۸ % | ۶,۳۲۷,۲۹۳ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۹۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۷۷۸ | ۱.۹۴ % | ۱,۸۷۳,۹۶۳ | ۴.۵۲ % | ۱,۷۳۳,۱۱۳ | ۴.۱۸ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۳۰,۴۲۵,۵۲۱ | ۷۳.۹۶ % | ۶,۳۰۵,۴۸۷ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۱۷۳ | ۱.۸ % | ۱,۹۰۱,۱۴۴ | ۴.۶۲ % | ۱,۷۵۳,۳۶۷ | ۴.۲۶ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۳۰,۴۲۵,۵۲۱ | ۷۳.۹۶ % | ۶,۳۰۵,۴۸۷ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۱۷۳ | ۱.۸ % | ۱,۸۹۹,۹۹۲ | ۴.۶۲ % | ۱,۷۵۳,۳۶۷ | ۴.۲۶ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۳۰,۴۲۵,۵۲۱ | ۷۳.۹۶ % | ۶,۳۰۵,۴۸۷ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۱۷۳ | ۱.۸ % | ۱,۸۹۸,۸۴۱ | ۴.۶۲ % | ۱,۷۵۳,۳۶۷ | ۴.۲۶ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۲۹,۸۶۸,۵۴۷ | ۷۳.۵۹ % | ۶,۲۷۵,۱۳۶ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۵۶۵ | ۲ % | ۱,۸۶۱,۶۷۳ | ۴.۵۹ % | ۱,۷۶۱,۱۰۹ | ۴.۳۴ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۲۸,۵۴۵,۹۶۱ | ۷۲.۹۱ % | ۶,۲۳۸,۹۰۲ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۳۹۲ | ۲.۰۵ % | ۱,۸۶۵,۵۰۲ | ۴.۷۶ % | ۱,۶۹۰,۹۷۶ | ۴.۳۲ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۲۷,۰۲۴,۶۵۹ | ۷۱.۹۱ % | ۶,۱۷۶,۳۳۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۲۲۲ | ۲.۱۷ % | ۱,۸۵۹,۲۶۳ | ۴.۹۵ % | ۱,۶۹۴,۸۶۷ | ۴.۵۱ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۲۶,۷۳۷,۹۲۰ | ۷۱.۷۷ % | ۶,۱۳۱,۷۲۸ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۵۷۷ | ۲.۱۸ % | ۱,۸۵۵,۰۸۹ | ۴.۹۸ % | ۱,۷۰۳,۷۴۸ | ۴.۵۷ % |