اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۶۹۴,۰۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۳۰۵,۹۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۲,۵۸۱,۸۶۱,۶۲۷,۰۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۰۵۰,۴۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۰۴۶,۷۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۰۴۶,۷۴۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۳/۰۷/۰۷--ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۷مهر ماه ۱۴۰۳(تغییر تعهدات بازارگردانی نماد ساروج-درازی-ددانا)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 3,050,419 | 3,046,741 | 3,046,741 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۲,۵۸۱,۸۶۱,۶۲۷,۰۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 3,051,631 | 3,047,950 | 3,047,950 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۲,۵۹۴,۷۸۵,۶۰۰,۵۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 3,021,000 | 3,017,360 | 3,017,360 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۲,۲۶۷,۶۶۳,۹۲۸,۰۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 3,017,409 | 3,013,775 | 3,013,775 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۲,۲۲۹,۳۲۱,۱۷۹,۶۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 2,963,067 | 2,959,508 | 2,959,508 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۱,۶۴۸,۹۸۹,۵۹۴,۷۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 2,963,025 | 2,959,465 | 2,959,465 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۱,۶۴۸,۵۳۴,۵۶۵,۰۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 2,962,987 | 2,959,428 | 2,959,428 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۱,۶۴۸,۱۳۵,۶۷۳,۶۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 2,957,742 | 2,954,191 | 2,954,191 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۱,۵۹۲,۱۲۵,۱۹۱,۴۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 2,964,303 | 2,960,741 | 2,960,741 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۱,۶۶۲,۱۷۳,۲۸۹,۰۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 2,954,625 | 2,951,077 | 2,951,077 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۱,۵۵۸,۸۲۵,۱۱۷,۸۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 2,920,802 | 2,917,299 | 2,917,299 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۱,۱۹۷,۶۰۷,۲۵۹,۵۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 2,894,005 | 2,890,539 | 2,890,539 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۰,۹۱۱,۴۳۶,۴۶۸,۲۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 2,893,961 | 2,890,495 | 2,890,495 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۰,۹۱۰,۹۶۶,۴۳۳,۷۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 2,893,922 | 2,890,456 | 2,890,456 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۰,۹۱۰,۵۴۷,۵۷۴,۷۷۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 2,898,678 | 2,895,205 | 2,895,205 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۰,۹۶۱,۳۳۲,۷۲۰,۶۰۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 2,895,134 | 2,891,667 | 2,891,667 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۰,۹۲۳,۵۰۰,۷۵۷,۹۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 2,922,999 | 2,919,491 | 2,919,491 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۱,۲۲۱,۰۴۵,۶۲۵,۱۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 2,949,241 | 2,945,697 | 2,945,697 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۱,۵۰۱,۳۰۰,۷۶۷,۵۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 2,966,961 | 2,963,391 | 2,963,391 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۱,۶۹۰,۵۲۰,۳۵۸,۳۱۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 2,966,923 | 2,963,354 | 2,963,354 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۲۸۶ | ۱۰,۶۹۴,۰۰۴ | ۳۱,۶۹۰,۱۲۲,۸۱۷,۳۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||