اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۸۷۷,۷۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۱۲۲,۲۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۳,۹۷۱,۸۰۱,۴۴۶,۱۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۲۳,۳۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۲۰,۴۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۲۰,۴۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۴ (تغییر متولی)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۴/۰۹/۰۸--ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۴ (تغییر متولی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 2,323,326 | 2,320,480 | 2,320,480 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۳,۹۷۱,۸۰۱,۴۴۶,۱۰۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 2,325,430 | 2,322,581 | 2,322,581 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۰۳۸,۷۷۲,۷۴۶,۱۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 2,323,015 | 2,320,169 | 2,320,169 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۳,۹۶۱,۸۸۴,۰۰۸,۰۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 2,336,373 | 2,333,507 | 2,333,507 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۳۸۷,۰۶۶,۶۰۸,۹۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 2,343,890 | 2,341,013 | 2,341,013 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۶۲۶,۳۴۱,۷۲۶,۸۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 2,343,895 | 2,341,018 | 2,341,018 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۶۲۶,۴۹۸,۳۵۳,۷۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 2,343,889 | 2,341,012 | 2,341,012 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۶۲۶,۳۰۹,۶۱۰,۷۵۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 2,364,060 | 2,361,154 | 2,361,154 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۲۶۸,۳۹۵,۳۰۲,۷۹۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 2,351,511 | 2,348,623 | 2,348,623 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۸۶۸,۹۱۵,۳۱۸,۴۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 2,351,516 | 2,348,628 | 2,348,628 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۸۶۹,۰۹۰,۳۳۲,۱۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 2,342,578 | 2,339,702 | 2,339,702 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۵۸۴,۵۴۵,۲۴۹,۰۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 2,340,120 | 2,337,248 | 2,337,248 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۵۰۶,۳۰۳,۱۶۷,۴۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 2,340,125 | 2,337,253 | 2,337,253 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۵۰۶,۴۸۱,۶۷۱,۴۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 2,349,394 | 2,346,507 | 2,346,507 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۸۰۱,۴۸۳,۴۳۰,۷۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 2,350,823 | 2,347,935 | 2,347,935 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۸۴۶,۹۹۵,۵۰۴,۵۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 2,340,543 | 2,337,607 | 2,337,607 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۵۱۷,۷۶۵,۲۰۶,۸۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 2,318,825 | 2,315,899 | 2,315,899 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۳,۸۲۵,۷۶۶,۵۶۵,۲۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 2,313,562 | 2,310,759 | 2,310,759 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۳,۶۶۱,۹۰۲,۵۷۰,۵۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 2,305,130 | 2,302,338 | 2,302,338 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۳,۳۹۳,۴۷۲,۳۱۱,۷۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 2,305,134 | 2,302,342 | 2,302,342 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۳,۳۹۳,۵۸۹,۵۱۷,۹۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||