اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۲۲۲,۸۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۷۷۷,۱۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۴,۱۲۵,۰۰۹,۶۴۰,۸۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۳۲,۳۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۳۰,۱۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۳۰,۱۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,932,394 | 1,930,147 | 1,930,147 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۱۲۵,۰۰۹,۶۴۰,۸۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,923,133 | 1,920,902 | 1,920,902 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۳,۸۱۷,۸۳۴,۸۶۸,۸۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,923,088 | 1,920,857 | 1,920,857 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۳,۸۱۶,۳۶۰,۳۲۳,۸۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,922,274 | 1,920,044 | 1,920,044 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۳,۷۸۹,۳۳۶,۱۳۶,۵۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,929,597 | 1,927,358 | 1,927,358 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۰۳۲,۳۳۹,۶۲۷,۸۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,929,553 | 1,927,314 | 1,927,314 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۰۳۰,۸۷۸,۵۷۸,۳۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,929,509 | 1,927,270 | 1,927,270 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۰۲۹,۴۲۳,۱۸۷,۴۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,931,641 | 1,929,398 | 1,929,398 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۱۰۰,۱۲۷,۸۷۴,۶۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,936,730 | 1,934,481 | 1,934,481 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۲۶۸,۹۶۸,۲۷۹,۷۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,942,280 | 1,940,024 | 1,940,024 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۴۵۳,۱۲۳,۶۷۸,۳۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,942,237 | 1,939,981 | 1,939,981 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۴۵۱,۶۹۶,۴۲۶,۴۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,942,530 | 1,940,272 | 1,940,272 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۴۶۱,۳۸۷,۷۰۱,۸۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,942,486 | 1,940,229 | 1,940,229 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۴۵۹,۹۳۲,۸۵۲,۷۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,942,443 | 1,940,186 | 1,940,186 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۴۵۸,۵۱۹,۰۷۰,۳۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,943,040 | 1,940,782 | 1,940,782 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۴۷۸,۳۱۴,۵۶۹,۷۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,944,291 | 1,942,030 | 1,942,030 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۵۱۹,۷۹۵,۲۱۸,۲۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,942,968 | 1,940,709 | 1,940,709 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۴۷۵,۹۱۰,۱۵۳,۰۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,933,981 | 1,931,732 | 1,931,732 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۱۷۷,۶۵۶,۷۹۳,۱۲۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,939,789 | 1,937,531 | 1,937,531 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۳۷۰,۳۰۸,۰۷۲,۶۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,939,747 | 1,937,489 | 1,937,489 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۳۶۸,۹۱۳,۵۲۷,۹۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||