ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۳,۳۹۸,۱۹۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۶,۶۰۱,۸۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۴,۴۰۸,۹۶۸,۰۰۱,۴۷۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۲۳۰,۶۵۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۲۲۷,۹۳۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۲۲۷,۹۳۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران

مدیر سرمایه‌گذاری

فائزه رشتبر

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۲/۲۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ] روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ۱۴۰۴/۰۱/۳۰(تغییر متولی ) [ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ ( تغییر تعهدات واحدهای سرمایه گذاری) [ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ] اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۴/۰۲/۳۱--ساعت ۱۰:۰۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲,۲۳۰,۶۵۷	۲,۲۲۷,۹۳۴	۲,۲۲۷,۹۳۴	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۴,۴۰۸,۹۶۸,۰۰۱,۴۷۶
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۲۳۸,۷۶۴	۲,۲۳۶,۰۲۸	۲,۲۳۶,۰۲۸	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۴,۶۷۹,۳۰۱,۰۱۳,۰۸۰
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۲۴۴,۰۳۵	۲,۲۴۱,۲۹۲	۲,۲۴۱,۲۹۲	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۴,۸۵۵,۱۰۶,۳۹۸,۵۷۸
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۲,۲۶۸,۴۲۹	۲,۲۶۵,۶۵۳	۲,۲۶۵,۶۵۳	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۵,۶۶۸,۷۰۹,۰۲۹,۲۶۱
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲,۲۶۸,۴۰۶	۲,۲۶۵,۶۳۰	۲,۲۶۵,۶۳۰	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۵,۶۶۷,۹۳۹,۷۴۶,۲۳۵
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۲,۲۶۸,۳۸۸	۲,۲۶۵,۶۱۱	۲,۲۶۵,۶۱۱	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۵,۶۶۷,۳۲۰,۹۷۱,۲۱۹
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۲۶۸,۳۶۵	۲,۲۶۵,۵۸۹	۲,۲۶۵,۵۸۹	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۵,۶۶۶,۵۸۲,۰۸۴,۸۵۷
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲,۲۷۰,۵۲۳	۲,۲۶۷,۷۴۳	۲,۲۶۷,۷۴۳	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۵,۷۳۸,۵۳۲,۵۱۹,۷۲۸
۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۲۶۳,۶۸۴	۲,۲۶۰,۹۱۴	۲,۲۶۰,۹۱۴	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۵,۵۱۰,۴۴۴,۹۰۷,۰۲۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۲۷۶,۹۱۸	۲,۲۷۴,۱۳۰	۲,۲۷۴,۱۳۰	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۵,۹۵۱,۸۴۳,۹۶۲,۰۲۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲,۲۷۴,۳۶۷	۲,۲۷۱,۵۸۴	۲,۲۷۱,۵۸۴	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۵,۸۶۶,۷۹۱,۷۱۶,۰۳۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۲۷۴,۳۳۴	۲,۲۷۱,۵۵۱	۲,۲۷۱,۵۵۱	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۵,۸۶۵,۷۲۰,۸۹۲,۶۹۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۲۷۴,۳۰۴	۲,۲۷۱,۵۲۱	۲,۲۷۱,۵۲۱	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۵,۸۶۴,۷۱۵,۰۴۰,۱۹۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۲۷۹,۱۷۳	۲,۲۷۶,۳۸۲	۲,۲۷۶,۳۸۲	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۶,۰۲۷,۰۶۰,۹۵۵,۶۱۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲,۲۷۰,۶۴۲	۲,۲۶۷,۸۶۰	۲,۲۶۷,۸۶۰	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۵,۷۴۲,۴۲۹,۵۱۱,۲۸۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲,۲۷۹,۶۰۵	۲,۲۷۶,۸۰۰	۲,۲۷۶,۸۰۰	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۶,۰۴۱,۰۲۴,۱۲۲,۴۶۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۲۹۰,۱۸۶	۲,۲۸۷,۳۶۸	۲,۲۸۷,۳۶۸	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۶,۳۹۳,۹۶۶,۵۷۳,۷۳۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲,۲۷۷,۴۰۴	۲,۲۷۴,۵۹۲	۲,۲۷۴,۵۹۲	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۵,۹۶۷,۲۵۵,۷۶۷,۵۸۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۲۷۷,۳۸۵	۲,۲۷۴,۵۷۳	۲,۲۷۴,۵۷۳	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۱۸۶,۹۰۰	۵,۰۰۵,۲۸۴	۳۳,۳۹۸,۱۹۶	۷۵,۹۶۶,۶۳۵,۴۳۷,۹۹۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۲۷۳,۲۹۲	۲,۲۷۰,۴۹۵	۲,۲۷۰,۴۹۵	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۴,۸۱۸,۳۸۴	۳۳,۵۸۵,۰۹۶	۷۶,۲۵۴,۸۰۵,۱۸۹,۸۸۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۹۷۲