اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۲۲۴,۲۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۷۷۵,۷۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۱,۵۵۷,۹۴۳,۷۸۹,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۵۶,۳۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۱۵۳,۷۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۵۳,۷۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۰۳ آبان ماه ۱۴۰۴ (حذف نماد دزاگرس)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴ (تغییر کارمزد حسابرس)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴ (تغییر حسابرس)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 2,156,333 | 2,153,786 | 2,153,786 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۷۱,۵۵۷,۹۴۳,۷۸۹,۰۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 2,149,422 | 2,146,884 | 2,146,884 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۷۱,۳۲۸,۶۳۹,۱۵۱,۰۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 2,141,575 | 2,139,049 | 2,139,049 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۷۱,۰۶۸,۳۳۶,۴۳۳,۲۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 2,128,196 | 2,125,690 | 2,125,690 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۷۰,۶۲۴,۴۸۳,۰۵۳,۸۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 2,101,347 | 2,098,877 | 2,098,877 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۹,۷۳۳,۶۳۰,۸۵۵,۲۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 2,101,303 | 2,098,832 | 2,098,832 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۹,۷۳۲,۱۵۶,۲۶۵,۳۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 2,101,258 | 2,098,788 | 2,098,788 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۹,۷۳۰,۶۸۶,۵۰۱,۲۴۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 2,106,843 | 2,104,364 | 2,104,364 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۹,۹۱۵,۹۳۶,۰۱۰,۲۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 2,108,297 | 2,105,818 | 2,105,818 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۹,۹۶۴,۲۳۴,۸۳۲,۶۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 2,094,008 | 2,091,548 | 2,091,548 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۹,۴۹۰,۱۴۴,۶۲۴,۹۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 2,064,344 | 2,061,925 | 2,061,925 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۸,۵۰۵,۹۱۹,۰۹۱,۷۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 2,060,295 | 2,057,880 | 2,057,880 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۸,۳۷۱,۵۳۰,۸۱۱,۴۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 2,060,250 | 2,057,835 | 2,057,835 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۸,۳۷۰,۰۵۵,۰۸۳,۷۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 2,060,185 | 2,057,770 | 2,057,770 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۸,۳۶۷,۸۹۷,۰۷۶,۰۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 2,069,462 | 2,067,033 | 2,067,033 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۸,۶۷۵,۶۴۷,۷۰۳,۰۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 2,056,304 | 2,053,895 | 2,053,895 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۸,۲۳۹,۱۵۹,۷۳۶,۴۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 2,055,015 | 2,052,608 | 2,052,608 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۸,۱۹۶,۳۹۶,۴۴۱,۳۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 2,043,743 | 2,041,349 | 2,041,349 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۷,۸۲۲,۳۲۰,۵۸۹,۶۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 2,028,326 | 2,025,952 | 2,025,952 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۷,۳۱۰,۷۴۳,۹۰۹,۳۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 2,028,285 | 2,025,910 | 2,025,910 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۷,۳۰۹,۳۶۲,۷۱۷,۴۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||