اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۸۷۷,۷۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۱۲۲,۲۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۷,۵۹۲,۴۳۸,۲۸۵,۴۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۳۷,۰۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۳۴,۰۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۳۴,۰۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۴ (تغییر متولی)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۴/۰۹/۰۸--ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۴ (تغییر متولی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 2,437,072 | 2,434,059 | 2,434,059 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۷,۵۹۲,۴۳۸,۲۸۵,۴۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 2,412,697 | 2,409,720 | 2,409,720 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۶,۸۱۶,۵۵۳,۷۲۷,۹۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 2,378,415 | 2,375,487 | 2,375,487 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۷۲۵,۲۸۱,۶۸۶,۸۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 2,378,422 | 2,375,494 | 2,375,494 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۷۲۵,۵۱۱,۶۵۸,۲۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 2,378,429 | 2,375,500 | 2,375,500 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۷۲۵,۷۱۸,۳۶۳,۸۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 2,353,259 | 2,350,367 | 2,350,367 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۹۲۴,۵۲۰,۸۵۴,۴۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 2,340,010 | 2,337,137 | 2,337,137 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۵۰۲,۷۷۷,۳۶۶,۴۵۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 2,337,105 | 2,334,237 | 2,334,237 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۴۱۰,۳۴۲,۹۹۹,۴۰۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 2,354,634 | 2,351,743 | 2,351,743 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۹۶۸,۳۹۱,۴۲۹,۰۹۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 2,341,466 | 2,338,594 | 2,338,594 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۵۴۹,۲۱۵,۵۷۴,۷۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 2,341,470 | 2,338,598 | 2,338,598 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۵۴۹,۳۵۸,۲۴۴,۷۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 2,341,476 | 2,338,604 | 2,338,604 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۵۴۹,۵۲۶,۹۵۶,۳۴۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 2,323,326 | 2,320,480 | 2,320,480 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۳,۹۷۱,۸۰۱,۴۴۶,۱۰۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 2,325,430 | 2,322,581 | 2,322,581 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۰۳۸,۷۷۲,۷۴۶,۱۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 2,323,015 | 2,320,169 | 2,320,169 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۳,۹۶۱,۸۸۴,۰۰۸,۰۲۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 2,336,373 | 2,333,507 | 2,333,507 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۳۸۷,۰۶۶,۶۰۸,۹۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 2,343,890 | 2,341,013 | 2,341,013 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۶۲۶,۳۴۱,۷۲۶,۸۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 2,343,895 | 2,341,018 | 2,341,018 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۶۲۶,۴۹۸,۳۵۳,۷۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 2,343,889 | 2,341,012 | 2,341,012 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۶۲۶,۳۰۹,۶۱۰,۷۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 2,364,060 | 2,361,154 | 2,361,154 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۲۶۸,۳۹۵,۳۰۲,۷۹۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||