اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۲۲۲,۸۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۷۷۷,۱۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۴,۴۷۸,۳۱۴,۵۶۹,۷۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۴۳,۰۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۴۰,۷۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۴۰,۷۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,943,040 | 1,940,782 | 1,940,782 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۴۷۸,۳۱۴,۵۶۹,۷۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,944,291 | 1,942,030 | 1,942,030 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۵۱۹,۷۹۵,۲۱۸,۲۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,942,968 | 1,940,709 | 1,940,709 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۴۷۵,۹۱۰,۱۵۳,۰۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,933,981 | 1,931,732 | 1,931,732 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۱۷۷,۶۵۶,۷۹۳,۱۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,939,789 | 1,937,531 | 1,937,531 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۳۷۰,۳۰۸,۰۷۲,۶۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,939,747 | 1,937,489 | 1,937,489 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۳۶۸,۹۱۳,۵۲۷,۹۱۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,939,705 | 1,937,447 | 1,937,447 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۳۶۷,۵۲۴,۸۱۷,۷۳۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,947,322 | 1,945,056 | 1,945,056 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۶۲۰,۳۲۰,۵۹۷,۳۱۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,955,353 | 1,953,078 | 1,953,078 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۸۸۶,۸۱۶,۱۰۲,۱۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,958,644 | 1,956,363 | 1,956,363 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۴,۹۹۵,۹۷۴,۸۳۲,۷۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,960,533 | 1,958,244 | 1,958,244 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۵,۰۵۸,۴۶۰,۱۶۶,۲۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,963,707 | 1,961,413 | 1,961,413 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۵,۱۶۳,۷۴۹,۶۱۶,۶۷۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,963,672 | 1,961,378 | 1,961,378 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۵,۱۶۲,۵۹۱,۷۶۷,۴۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,963,600 | 1,961,306 | 1,961,306 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۵,۱۶۰,۲۰۰,۲۸۹,۷۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 1,971,342 | 1,969,037 | 1,969,037 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۵,۴۱۷,۰۴۶,۴۸۰,۸۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 1,978,516 | 1,976,202 | 1,976,202 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۵,۶۵۵,۰۷۵,۰۰۴,۶۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 1,976,150 | 1,973,840 | 1,973,840 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۵,۵۷۶,۵۹۹,۲۰۷,۱۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 1,982,468 | 1,980,149 | 1,980,149 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۵,۷۸۶,۲۰۴,۳۶۱,۷۵۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 2,002,009 | 1,999,663 | 1,999,663 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۶,۴۳۴,۵۲۳,۷۶۵,۸۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 2,001,975 | 1,999,629 | 1,999,629 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۸,۴۸۰ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۲,۸۵۶ | ۶۶,۴۳۳,۳۹۳,۷۰۶,۴۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||