صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۴۳۱,۵۳۵ | ۸۹.۳۹ % | ۴,۹۸۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۸ | ۱.۶۴ % | ۳۸,۲۸۸ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۴۰۶,۹۲۵ | ۸۹.۰۷ % | ۵,۰۲۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۰ | ۱.۴۵ % | ۳۸,۲۸۶ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۳۹۵,۹۹۰ | ۸۸.۳۹ % | ۴,۷۸۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۳ | ۲ % | ۳۸,۲۸۳ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۳۸۸,۱۴۸ | ۸۷.۹۴ % | ۵,۹۹۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۳ | ۲.۰۳ % | ۳۸,۲۸۱ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۳۹۳,۶۰۴ | ۸۸.۲۷ % | ۵,۰۷۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۶ | ۱.۶۴ % | ۳۹,۹۴۶ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۳۹۳,۶۰۴ | ۸۸.۲۷ % | ۵,۰۷۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۶ | ۱.۶۴ % | ۳۹,۹۴۳ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۳۹۳,۶۰۴ | ۸۸.۲۷ % | ۵,۰۷۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۶ | ۱.۶۴ % | ۳۹,۹۴۱ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۳۹۸,۲۳۷ | ۸۸.۳۸ % | ۵,۱۲۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۰ | ۱.۹ % | ۳۸,۶۸۵ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۳۹۳,۴۹۴ | ۸۷.۸۱ % | ۶,۷۶۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۷ | ۲.۱۴ % | ۳۸,۲۶۸ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۴۰۱,۰۶۴ | ۸۸.۱۶ % | ۵,۷۶۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۳ | ۲.۱۶ % | ۳۸,۲۶۵ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % |