صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۱۶۳,۱۵۲ | ۵۸.۹۲ % | ۵,۹۶۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۶۳ % | ۳۴,۰۵۵ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۱۶۲,۵۷۸ | ۵۸.۸۲ % | ۶,۰۵۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۶۸ % | ۳۴,۰۰۲ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۱۶۲,۴۰۱ | ۵۸.۸۴ % | ۵,۹۱۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۷۲ % | ۳۳,۹۴۹ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۱۶۱,۹۳۲ | ۵۸.۷۷ % | ۵,۹۴۹ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۷۷ % | ۳۳,۸۹۶ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۱۶۲,۴۰۵ | ۵۸.۸۵ % | ۵,۹۴۹ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۷۳ % | ۳۳,۸۴۳ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۱۶۲,۴۰۵ | ۵۸.۸۷ % | ۵,۹۴۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۷۳ % | ۳۳,۷۹۰ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۱۶۲,۴۰۵ | ۵۸.۸۸ % | ۵,۹۴۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۱۵ | ۲۶.۵۴ % | ۳۴,۲۶۷ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۱۶۳,۶۵۳ | ۵۹.۰۷ % | ۵,۹۴۴ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۱۵ | ۲۶.۴۳ % | ۳۴,۲۱۴ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۱۶۴,۵۹۹ | ۵۹.۲۲ % | ۵,۹۷۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۱۵ | ۲۶.۳۴ % | ۳۴,۱۶۱ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۱۶۴,۸۲۲ | ۵۹.۵۹ % | ۵,۹۸۸ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۱۵ | ۲۶.۴۷ % | ۳۲,۵۷۲ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |