صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۱۵۸,۴۱۸ | ۵۸.۵۹ % | ۷,۴۸۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۰۵ | ۳۱.۹۲ % | ۱۸,۱۶۶ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۱۵۸,۷۶۸ | ۵۸.۶۴ % | ۷,۵۴۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۰۵ | ۳۱.۸۸ % | ۱۸,۱۲۲ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۱۵۸,۳۸۵ | ۵۸.۵۷ % | ۷,۶۲۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۸۳ | ۳۱.۶۵ % | ۱۸,۸۳۷ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۱۵۹,۹۳۲ | ۵۹ % | ۷,۶۱۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۸۳ | ۳۱.۵۷ % | ۱۷,۹۵۶ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۱۵۹,۹۳۲ | ۵۹.۰۱ % | ۷,۶۱۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۸۳ | ۳۱.۵۸ % | ۱۷,۹۰۷ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۱۵۹,۹۳۲ | ۵۹.۰۲ % | ۷,۶۱۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۸۳ | ۳۱.۵۸ % | ۱۷,۸۵۸ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۱۶۰,۳۴۶ | ۵۹.۱۱ % | ۷,۵۱۸ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۸۳ | ۳۱.۵۵ % | ۱۷,۸۱۰ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۱۶۰,۳۹۴ | ۵۹.۱۲ % | ۷,۵۳۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۱۹ | ۳۱.۵۶ % | ۱۷,۷۶۱ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۱۶۰,۳۹۴ | ۵۹.۱۳ % | ۷,۵۳۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۱۹ | ۳۱.۵۶ % | ۱۷,۷۱۲ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۱۶۰,۳۹۴ | ۵۹.۱۴ % | ۷,۵۳۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۱۹ | ۳۱.۵۷ % | ۱۷,۶۶۴ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |