صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | ۱۵۷,۱۶۸ | ۷۶.۱۴ % | ۸,۵۷۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۶ | ۴.۵۴ % | ۳۱,۳۱۸ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | ۱۵۶,۱۵۰ | ۷۵.۸۹ % | ۸,۵۸۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۲ | ۴.۷۲ % | ۳۱,۲۹۶ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ | ۱۵۵,۷۹۹ | ۷۵.۳۴ % | ۸,۵۸۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۰ | ۵.۳۹ % | ۳۱,۲۷۴ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۱۵۵,۶۸۳ | ۷۵.۴۴ % | ۸,۳۰۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۰ | ۵.۴ % | ۳۱,۲۵۱ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۱۵۵,۷۲۳ | ۷۵.۱۸ % | ۸,۲۷۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۶ | ۵.۷۵ % | ۳۱,۲۲۸ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۱۵۳,۰۵۵ | ۷۴.۸۹ % | ۸,۲۰۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۶ | ۵.۸۳ % | ۳۱,۲۰۴ | ۱۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۱۵۳,۰۵۵ | ۷۴.۹ % | ۸,۲۰۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۶ | ۵.۸۳ % | ۳۱,۱۸۱ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۱۵۳,۰۵۵ | ۷۴.۹۱ % | ۸,۲۰۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۶ | ۵.۸۳ % | ۳۱,۱۵۸ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۱۵۱,۰۰۳ | ۷۴.۱ % | ۸,۱۸۱ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۹ | ۶.۶ % | ۳۱,۱۳۷ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۱۴۹,۶۴۶ | ۷۳.۹۴ % | ۸,۱۶۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۰ | ۶.۵۳ % | ۳۱,۳۶۱ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % |