صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۱۷,۲۵۱,۱۳۱ | ۷۵.۰۹ % | ۳,۹۶۱,۵۹۸ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۴۴۱ | ۲.۴۴ % | ۹۲۱,۲۶۹ | ۴.۰۱ % | ۲۷۹,۹۳۹ | ۱.۲۲ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۱۷,۲۵۱,۱۳۱ | ۷۵.۰۹ % | ۳,۹۶۱,۵۹۸ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۴۴۱ | ۲.۴۴ % | ۹۲۰,۶۹۲ | ۴.۰۱ % | ۲۷۹,۹۳۹ | ۱.۲۲ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۱۷,۲۵۱,۱۳۱ | ۷۵.۰۹ % | ۳,۹۶۱,۵۹۸ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۴۴۱ | ۲.۴۴ % | ۹۲۰,۱۱۳ | ۴ % | ۲۷۹,۹۳۹ | ۱.۲۲ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۱۷,۰۳۰,۷۹۵ | ۷۵.۰۳ % | ۳,۹۵۸,۰۰۹ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۴۴ | ۲.۰۳ % | ۹۶۳,۴۷۴ | ۴.۲۴ % | ۲۸۵,۱۷۶ | ۱.۲۶ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۱۶,۴۸۹,۵۱۵ | ۷۴.۳۶ % | ۳,۹۴۷,۲۳۶ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۰۰۶ | ۲.۱۸ % | ۹۱۷,۲۴۳ | ۴.۱۴ % | ۳۳۶,۲۸۸ | ۱.۵۲ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۱۶,۴۴۲,۶۰۵ | ۷۴.۲۲ % | ۳,۹۵۰,۱۳۳ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۰۱۸ | ۲.۲۶ % | ۹۲۴,۴۷۹ | ۴.۱۷ % | ۳۳۶,۰۹۷ | ۱.۵۲ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۱۶,۵۶۰,۵۳۱ | ۷۴.۴۵ % | ۳,۹۳۵,۷۰۶ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۲۳۴ | ۲.۱۹ % | ۹۲۴,۴۵۶ | ۴.۱۶ % | ۳۳۵,۹۰۷ | ۱.۵۱ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۱۶,۴۴۳,۲۶۷ | ۷۴.۲۶ % | ۳,۹۴۴,۴۱۸ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۹۲ | ۱.۹۹ % | ۹۸۰,۶۰۲ | ۴.۴۳ % | ۳۳۵,۲۲۷ | ۱.۵۱ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۱۶,۴۴۳,۲۶۷ | ۷۴.۲۶ % | ۳,۹۴۴,۴۱۸ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۲۷ | ۱.۹۸ % | ۹۸۰,۵۷۹ | ۴.۴۳ % | ۳۳۵,۲۲۷ | ۱.۵۱ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۱۶,۴۴۳,۲۶۷ | ۷۴.۲۶ % | ۳,۹۴۴,۴۱۸ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۲۷ | ۱.۹۸ % | ۹۸۰,۵۵۵ | ۴.۴۳ % | ۳۳۵,۲۲۷ | ۱.۵۱ % |