صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۵,۹۱۱,۷۵۹ ۶۳.۴۲ % ۱,۹۵۵,۴۴۷ ۲۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۵,۰۳۲ ۱۱.۸۵ % ۳۴۹,۱۷۶ ۳.۷۵ % ۰ ۰ %
۹۵۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۵,۹۰۹,۴۴۵ ۶۳.۷۲ % ۱,۹۴۶,۳۵۰ ۲۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۱,۶۳۷ ۱۱.۱۲ % ۳۸۶,۱۱۶ ۴.۱۶ % ۰ ۰ %
۹۵۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۵,۹۱۱,۷۰۹ ۶۳.۶۷ % ۱,۹۳۳,۶۱۷ ۲۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۶,۹۰۳ ۱۱.۱۷ % ۴۰۲,۶۵۹ ۴.۳۴ % ۰ ۰ %
۹۵۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۵,۷۷۲,۷۷۲ ۶۳.۸۲ % ۱,۸۹۰,۱۰۱ ۲۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۸,۰۲۹ ۱۱.۵۹ % ۳۳۴,۴۸۷ ۳.۷ % ۰ ۰ %
۹۵۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۵,۷۷۲,۷۷۲ ۶۳.۸۲ % ۱,۸۹۰,۱۰۱ ۲۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۸,۰۲۹ ۱۱.۵۹ % ۳۳۴,۴۴۵ ۳.۷ % ۰ ۰ %
۹۵۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۵,۷۷۲,۷۷۲ ۶۳.۸۲ % ۱,۸۹۰,۱۰۱ ۲۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۸,۰۲۹ ۱۱.۵۹ % ۳۳۴,۴۰۲ ۳.۷ % ۰ ۰ %
۹۵۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۵,۶۴۲,۲۱۱ ۶۳.۶۸ % ۱,۸۴۳,۴۸۴ ۲۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۰,۴۹۴ ۱۱.۷۴ % ۳۳۴,۳۶۰ ۳.۷۷ % ۰ ۰ %
۹۵۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۵,۶۰۰,۰۹۴ ۶۳.۱۲ % ۱,۸۲۱,۲۲۹ ۲۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۶,۷۰۹ ۱۲.۵۹ % ۳۳۴,۳۱۷ ۳.۷۷ % ۰ ۰ %
۹۵۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۵,۵۳۷,۳۸۹ ۶۲.۸۶ % ۱,۷۸۶,۱۲۵ ۲۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۱,۳۷۳ ۱۳.۰۷ % ۳۳۴,۲۷۵ ۳.۷۹ % ۰ ۰ %
۹۶۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۵,۶۴۵,۸۴۱ ۶۳.۴۳ % ۱,۸۰۴,۱۱۲ ۲۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۲,۶۰۷ ۱۲.۵ % ۳۳۸,۳۳۵ ۳.۸ % ۰ ۰ %