صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱۹,۸۵۸,۳۱۹ | ۵۴.۸۳ % | ۵,۲۹۸,۹۴۱ | ۱۴.۶۳ % | ۱۳,۳۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۶۴۵ | ۴.۹۷ % | ۷,۱۱۸,۹۳۷ | ۱۹.۶۶ % | ۲,۱۲۶,۸۰۲ | ۵.۸۷ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱۹,۸۵۸,۳۱۹ | ۵۴.۸۳ % | ۵,۲۹۸,۹۴۱ | ۱۴.۶۴ % | ۱۳,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۹,۸۱۲ | ۴.۹۷ % | ۷,۱۱۸,۴۸۲ | ۱۹.۶۶ % | ۲,۱۲۶,۸۰۲ | ۵.۸۷ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱۹,۸۳۳,۱۶۶ | ۵۴.۸۲ % | ۵,۳۰۰,۱۴۷ | ۱۴.۶۵ % | ۱۳,۳۳۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۰۸۰ | ۴.۹۳ % | ۷,۱۲۳,۳۵۱ | ۱۹.۶۹ % | ۲,۱۲۴,۸۱۴ | ۵.۸۷ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱۹,۸۱۳,۴۸۱ | ۵۴.۷۸ % | ۵,۲۹۵,۳۶۶ | ۱۴.۶۴ % | ۱۳,۳۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۵,۱۲۹ | ۴.۹۶ % | ۷,۱۲۱,۵۲۵ | ۱۹.۶۹ % | ۲,۱۳۲,۸۱۶ | ۵.۹ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۹,۵۳۲,۲۳۷ | ۵۴.۵۲ % | ۵,۲۹۴,۱۰۹ | ۱۴.۷۸ % | ۱۳,۳۲۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۴,۲۵۴ | ۴.۸۱ % | ۷,۱۲۰,۴۵۴ | ۱۹.۸۸ % | ۲,۱۴۰,۸۳۷ | ۵.۹۸ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱۹,۶۳۹,۳۵۷ | ۵۴.۳۸ % | ۵,۴۸۰,۸۲۶ | ۱۵.۱۷ % | ۱۳,۳۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۷,۶۳۸ | ۴.۷۸ % | ۷,۱۱۸,۶۳۸ | ۱۹.۷۱ % | ۲,۱۳۸,۳۶۷ | ۵.۹۲ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱۹,۶۳۹,۳۵۷ | ۵۴.۳۸ % | ۵,۴۸۰,۸۲۶ | ۱۵.۱۷ % | ۱۳,۳۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۷,۶۳۸ | ۴.۷۸ % | ۷,۱۱۶,۸۲۶ | ۱۹.۷۱ % | ۲,۱۳۸,۳۶۷ | ۵.۹۲ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱۹,۶۳۹,۳۵۷ | ۵۴.۳۸ % | ۵,۴۸۰,۸۲۶ | ۱۵.۱۸ % | ۱۳,۳۰۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۷,۶۳۸ | ۴.۷۸ % | ۷,۱۱۵,۰۱۹ | ۱۹.۷ % | ۲,۱۳۸,۳۶۷ | ۵.۹۲ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱۹,۷۶۲,۶۵۹ | ۵۴.۲۸ % | ۵,۶۴۶,۲۶۳ | ۱۵.۵۱ % | ۱۳,۲۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۷۸۲ | ۴.۷۷ % | ۷,۱۱۳,۲۱۶ | ۱۹.۵۴ % | ۲,۱۳۵,۸۹۸ | ۵.۸۷ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۹,۸۹۳,۶۶۸ | ۵۴.۳۸ % | ۵,۶۹۵,۱۴۷ | ۱۵.۵۷ % | ۱۳,۲۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۳۸۴ | ۴.۷۵ % | ۷,۱۱۱,۴۳۳ | ۱۹.۴۴ % | ۲,۱۳۳,۸۹۲ | ۵.۸۳ % |