صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۲۴,۰۷۸,۸۱۴ | ۶۴.۶۷ % | ۵,۸۵۵,۷۵۵ | ۱۵.۷۳ % | ۱۳,۱۵۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۲۹۶ | ۳.۷۷ % | ۳,۷۳۸,۰۱۹ | ۱۰.۰۴ % | ۲,۱۴۱,۵۵۸ | ۵.۷۵ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲۴,۲۱۵,۴۸۳ | ۶۴.۷۹ % | ۵,۸۶۱,۶۱۸ | ۱۵.۶۹ % | ۱۳,۱۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹,۲۲۴ | ۳.۷۴ % | ۳,۵۸۳,۱۷۴ | ۹.۵۹ % | ۲,۳۰۰,۸۶۵ | ۶.۱۶ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲۴,۰۸۴,۳۲۱ | ۶۴.۵۹ % | ۵,۸۰۱,۷۶۵ | ۱۵.۵۶ % | ۱۳,۱۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸,۳۹۶ | ۳.۷۲ % | ۳,۶۹۹,۲۷۱ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۰۲,۸۰۷ | ۶.۱۸ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۲۲,۹۱۷,۸۸۶ | ۶۴.۰۷ % | ۵,۵۵۴,۱۷۴ | ۱۵.۵۳ % | ۱۳,۱۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۱۶۳ | ۳.۷۵ % | ۳,۶۳۰,۳۴۱ | ۱۰.۱۵ % | ۲,۳۱۰,۰۰۵ | ۶.۴۶ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۲۲,۹۱۷,۸۸۶ | ۶۴.۰۷ % | ۵,۵۵۴,۱۷۴ | ۱۵.۵۳ % | ۱۳,۱۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۱۶۳ | ۳.۷۵ % | ۳,۶۳۰,۶۲۲ | ۱۰.۱۵ % | ۲,۳۱۰,۰۰۵ | ۶.۴۶ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲۲,۹۱۷,۸۸۶ | ۶۴.۰۱ % | ۵,۶۳۱,۲۵۸ | ۱۵.۷۳ % | ۱۳,۱۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۳۹۹ | ۳.۷۵ % | ۳,۵۸۷,۷۱۱ | ۱۰.۰۲ % | ۲,۳۱۰,۰۰۵ | ۶.۴۵ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۲۲,۸۰۷,۲۰۳ | ۶۳.۹۲ % | ۵,۶۲۴,۱۲۱ | ۱۵.۷۶ % | ۱۳,۱۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۴۷۲ | ۳.۷۶ % | ۳,۵۸۸,۰۲۲ | ۱۰.۰۶ % | ۲,۳۰۷,۳۶۳ | ۶.۴۷ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۲۲,۸۰۸,۹۰۰ | ۶۴.۰۱ % | ۵,۵۷۲,۷۸۹ | ۱۵.۶۳ % | ۱۳,۱۰۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۲۶۷ | ۳.۷۸ % | ۳,۵۸۸,۳۳۵ | ۱۰.۰۷ % | ۲,۳۰۵,۳۲۸ | ۶.۴۷ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۲۲,۸۲۷,۷۶۹ | ۶۳.۹۹ % | ۵,۵۹۱,۴۶۱ | ۱۵.۶۸ % | ۱۳,۰۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۸,۴۱۱ | ۳.۷۸ % | ۳,۵۸۸,۶۵۰ | ۱۰.۰۶ % | ۲,۳۰۳,۳۱۲ | ۶.۴۶ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۲۳,۰۶۰,۲۷۵ | ۶۴.۱۱ % | ۵,۶۵۷,۳۳۳ | ۱۵.۷۳ % | ۱۳,۰۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۲۱۶ | ۳.۷۵ % | ۳,۵۸۸,۹۶۶ | ۹.۹۸ % | ۲,۳۰۱,۲۴۶ | ۶.۴ % |