صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۲۰,۵۱۲,۹۱۸ | ۵۳.۹۷ % | ۵,۳۹۳,۵۰۳ | ۱۴.۱۹ % | ۳۶۴,۲۱۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴,۰۴۴ | ۶.۱۴ % | ۷,۸۲۴,۳۴۵ | ۲۰.۵۹ % | ۱,۵۷۸,۶۶۴ | ۴.۱۵ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۲۰,۵۱۲,۹۱۸ | ۵۳.۹۷ % | ۵,۳۹۳,۵۰۳ | ۱۴.۱۹ % | ۳۶۴,۰۴۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴,۰۴۴ | ۶.۱۴ % | ۷,۸۲۴,۱۶۸ | ۲۰.۵۹ % | ۱,۵۷۸,۶۶۴ | ۴.۱۵ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۲۰,۷۶۱,۳۱۰ | ۵۴.۶۲ % | ۵,۳۷۴,۳۹۱ | ۱۴.۱۳ % | ۳۶۳,۸۸۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۴,۰۴۴ | ۶.۰۶ % | ۷,۶۳۳,۴۰۴ | ۲۰.۰۸ % | ۱,۵۷۶,۵۴۴ | ۴.۱۵ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۲۰,۵۷۳,۳۹۰ | ۵۴.۴۷ % | ۵,۵۸۰,۸۱۳ | ۱۴.۷۸ % | ۳۶۳,۷۲۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۱,۹۱۵ | ۶.۰۹ % | ۷,۳۷۳,۸۹۹ | ۱۹.۵۲ % | ۱,۵۷۴,۹۶۹ | ۴.۱۷ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲۰,۳۸۶,۹۳۶ | ۵۴.۳ % | ۵,۵۴۵,۴۶۴ | ۱۴.۷۷ % | ۱۲,۷۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۹,۸۹۳ | ۷ % | ۷,۳۹۶,۸۹۶ | ۱۹.۷ % | ۱,۵۷۳,۳۹۵ | ۴.۱۹ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲۰,۲۳۷,۷۱۰ | ۵۴.۲۱ % | ۵,۴۸۳,۴۵۷ | ۱۴.۶۹ % | ۱۲,۷۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۴۷۳ | ۷.۰۳ % | ۷,۳۹۹,۴۰۰ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۵۷۰,۹۳۶ | ۴.۲۱ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲۰,۲۳۷,۷۱۰ | ۵۴.۲۲ % | ۵,۴۸۳,۴۵۷ | ۱۴.۶۸ % | ۱۲,۷۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۴۷۳ | ۷.۰۳ % | ۷,۳۹۹,۱۶۸ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۵۷۰,۹۳۶ | ۴.۲۱ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲۰,۲۳۷,۷۱۰ | ۵۴.۲۲ % | ۵,۴۸۳,۴۵۷ | ۱۴.۶۹ % | ۱۲,۷۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۴۷۳ | ۷.۰۳ % | ۷,۳۹۸,۹۴۰ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۵۷۰,۹۳۶ | ۴.۲۱ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲۰,۲۳۷,۷۱۰ | ۵۴.۲۲ % | ۵,۴۸۳,۴۵۷ | ۱۴.۶۹ % | ۱۲,۷۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۴۷۳ | ۷.۰۳ % | ۷,۳۹۸,۷۱۶ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۵۷۰,۹۳۶ | ۴.۲۱ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۹,۸۳۲,۴۳۲ | ۵۳.۸۱ % | ۵,۴۳۸,۷۰۳ | ۱۴.۷۶ % | ۱۳,۶۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۵,۰۲۶ | ۷.۷۲ % | ۷,۱۵۷,۶۲۸ | ۱۹.۴۲ % | ۱,۵۶۸,۲۵۵ | ۴.۲۶ % |