صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۲,۹۲۶,۰۴۳ | ۶۰.۴۵ % | ۱,۵۶۷,۳۹۲ | ۳۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۳۹۸ | ۶.۳۳ % | ۴۰,۷۶۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۲,۹۱۲,۵۶۴ | ۶۰.۵ % | ۱,۵۱۹,۵۶۹ | ۳۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۶۱۳ | ۷.۱ % | ۴۰,۵۸۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۲,۹۲۳,۵۹۸ | ۵۹.۹۳ % | ۱,۵۲۰,۰۱۸ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۴۵۸ | ۷.۱۸ % | ۸۴,۲۲۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۲,۸۹۹,۲۰۷ | ۵۹.۵۱ % | ۱,۴۹۳,۸۰۱ | ۳۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۲۲۱ | ۸.۱۱ % | ۸۳,۳۴۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۲,۸۵۴,۶۷۹ | ۵۸.۹۸ % | ۱,۴۵۲,۴۴۸ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۰۴۰ | ۹.۳ % | ۸۳,۳۰۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۲,۸۱۳,۹۱۷ | ۵۹.۴۵ % | ۱,۴۰۷,۹۱۹ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۸۵۱ | ۹.۰۶ % | ۸۲,۸۵۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۲,۸۱۳,۹۱۷ | ۵۹.۴۵ % | ۱,۴۰۷,۹۱۹ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۸۵۱ | ۹.۰۶ % | ۸۲,۸۱۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۲,۸۱۳,۹۱۷ | ۵۹.۴۵ % | ۱,۴۰۷,۹۱۹ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۸۵۱ | ۹.۰۶ % | ۸۲,۷۶۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲,۸۰۰,۴۷۶ | ۵۹.۵۵ % | ۱,۳۶۲,۶۲۷ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۱۳ | ۹.۷۲ % | ۸۲,۷۱۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۲,۷۸۲,۷۸۷ | ۵۸.۶۸ % | ۱,۳۴۶,۷۴۸ | ۲۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۷۲۵ | ۱۱.۱۷ % | ۸۲,۶۶۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |