صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۵۰,۹۹۵,۵۸۷ | ۶۵.۳۶ % | ۱۰,۵۳۷,۸۴۸ | ۱۳.۵ % | ۵۳۵,۹۳۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۴,۸۴۸ | ۴.۷ % | ۷,۱۷۸,۴۴۷ | ۹.۲ % | ۵,۱۱۵,۷۳۱ | ۶.۵۶ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۵۰,۹۹۵,۵۸۷ | ۶۵.۳۵ % | ۱۰,۵۳۷,۸۴۸ | ۱۳.۵۱ % | ۵۳۵,۶۰۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۴,۵۹۸ | ۴.۷ % | ۷,۱۸۱,۶۰۴ | ۹.۲ % | ۵,۱۱۵,۷۳۱ | ۶.۵۶ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۵۰,۹۹۵,۵۸۷ | ۶۵.۳۵ % | ۱۰,۵۳۷,۸۴۸ | ۱۳.۵۱ % | ۵۳۵,۲۶۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۴,۴۱۰ | ۴.۷ % | ۷,۱۸۴,۷۶۴ | ۹.۲۱ % | ۵,۱۱۵,۷۳۱ | ۶.۵۶ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۵۱,۲۶۸,۵۰۵ | ۶۵.۶۲ % | ۱۰,۴۶۱,۹۶۵ | ۱۳.۳۹ % | ۵۳۴,۹۳۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵,۸۶۰ | ۴.۵۴ % | ۷,۳۸۸,۶۸۹ | ۹.۴۶ % | ۴,۹۳۴,۶۰۵ | ۶.۳۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۵۱,۰۹۰,۲۹۸ | ۶۵.۵۹ % | ۱۰,۴۴۲,۶۲۰ | ۱۳.۴۱ % | ۵۳۴,۶۰۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۲,۵۳۰ | ۴.۸۸ % | ۷,۱۹۱,۰۹۴ | ۹.۲۳ % | ۴,۸۲۹,۲۹۰ | ۶.۲ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۵۱,۴۶۳,۳۲۱ | ۶۵.۸۵ % | ۱۰,۵۹۴,۴۷۲ | ۱۳.۵۵ % | ۵۳۴,۲۷۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۸,۴۶۱ | ۴.۷۶ % | ۷,۲۰۱,۳۶۹ | ۹.۲۱ % | ۴,۶۴۳,۹۱۰ | ۵.۹۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۵۱,۸۲۱,۳۷۸ | ۶۶ % | ۱۰,۵۴۶,۱۱۹ | ۱۳.۴۴ % | ۵۳۳,۹۴۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۵,۲۷۷ | ۴.۴۶ % | ۷,۴۴۶,۷۶۹ | ۹.۴۸ % | ۴,۶۵۸,۸۸۹ | ۵.۹۳ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۵۱,۸۲۸,۹۷۷ | ۶۶.۱۳ % | ۱۰,۴۰۴,۶۲۵ | ۱۳.۲۷ % | ۵۳۳,۶۱۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۷,۸۰۲ | ۴.۳۷ % | ۷,۵۳۰,۴۳۱ | ۹.۶۱ % | ۴,۶۵۳,۱۴۳ | ۵.۹۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۵۱,۸۲۸,۹۷۷ | ۶۶.۱۲ % | ۱۰,۴۰۴,۶۲۵ | ۱۳.۲۸ % | ۵۳۳,۲۹۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۷,۸۰۲ | ۴.۳۷ % | ۷,۵۳۳,۷۷۰ | ۹.۶۱ % | ۴,۶۵۳,۱۴۳ | ۵.۹۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۵۱,۸۲۸,۹۷۷ | ۶۶.۱۲ % | ۱۰,۴۰۴,۶۲۵ | ۱۳.۲۸ % | ۵۳۲,۹۶۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۶,۰۹۲ | ۴.۳۷ % | ۷,۵۳۷,۱۱۳ | ۹.۶۲ % | ۴,۶۵۳,۱۴۳ | ۵.۹۴ % |