صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۴۴,۳۶۹,۱۷۸ | ۶۵.۸ % | ۹,۶۸۳,۴۸۵ | ۱۴.۳۶ % | ۱۳,۵۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۲,۲۱۲ | ۴.۸۵ % | ۶,۱۸۸,۷۵۸ | ۹.۱۸ % | ۳,۹۰۴,۶۲۵ | ۵.۷۹ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۴۴,۸۸۶,۰۳۰ | ۶۷.۴۵ % | ۹,۷۱۷,۶۰۰ | ۱۴.۶۱ % | ۱۳,۵۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۸,۳۵۷ | ۵.۵۹ % | ۴,۲۶۷,۳۰۳ | ۶.۴۱ % | ۳,۹۴۰,۵۶۲ | ۵.۹۲ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۴۶,۹۹۵,۱۲۸ | ۶۸.۷۱ % | ۹,۷۳۹,۰۴۳ | ۱۴.۲۴ % | ۱۳,۵۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۷,۸۴۹ | ۵.۴۵ % | ۴,۲۷۱,۹۸۲ | ۶.۲۵ % | ۳,۶۴۶,۶۱۶ | ۵.۳۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۴۷,۲۵۷,۵۸۰ | ۶۸.۷۳ % | ۹,۸۵۰,۳۵۰ | ۱۴.۳۲ % | ۱۳,۵۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۳,۳۴۳ | ۵.۰۴ % | ۴,۴۸۲,۳۲۷ | ۶.۵۲ % | ۳,۶۹۲,۷۱۴ | ۵.۳۷ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۴۷,۹۴۱,۴۳۹ | ۶۸.۸۳ % | ۹,۹۷۷,۲۴۴ | ۱۴.۳۳ % | ۱۳,۵۵۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۹,۵۷۰ | ۵.۰۷ % | ۴,۴۸۴,۵۹۷ | ۶.۴۴ % | ۳,۷۰۳,۳۴۹ | ۵.۳۲ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۴۷,۹۴۱,۴۳۹ | ۶۸.۸۳ % | ۹,۹۷۷,۲۴۴ | ۱۴.۳۲ % | ۱۳,۵۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۷,۸۰۰ | ۵.۰۶ % | ۴,۴۹۰,۵۵۳ | ۶.۴۵ % | ۳,۷۰۳,۳۴۹ | ۵.۳۲ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۴۷,۹۴۱,۴۳۹ | ۶۸.۸۳ % | ۹,۹۷۷,۲۴۴ | ۱۴.۳۲ % | ۱۳,۵۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۹,۸۸۴ | ۵.۰۵ % | ۴,۵۰۱,۴۶۶ | ۶.۴۶ % | ۳,۷۰۳,۳۴۹ | ۵.۳۲ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۴۸,۵۳۷,۲۸۳ | ۶۹.۱ % | ۱۰,۰۴۴,۲۵۹ | ۱۴.۳ % | ۱۳,۵۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۷,۰۷۳ | ۵.۴۹ % | ۴,۰۴۸,۸۱۷ | ۵.۷۶ % | ۳,۷۳۸,۹۴۳ | ۵.۳۲ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۴۹,۰۱۴,۲۸۵ | ۶۹.۲۲ % | ۱۰,۰۷۱,۴۰۵ | ۱۴.۲۲ % | ۱۳,۵۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۷,۲۲۳ | ۵.۴۸ % | ۴,۰۵۲,۷۸۹ | ۵.۷۲ % | ۳,۷۸۴,۹۸۷ | ۵.۳۴ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۵۰,۱۲۲,۹۷۰ | ۶۹.۶۸ % | ۱۰,۲۰۷,۳۴۸ | ۱۴.۱۹ % | ۱۳,۵۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۹,۴۵۶ | ۵.۲ % | ۴,۰۷۱,۸۶۴ | ۵.۶۶ % | ۳,۷۸۰,۹۵۱ | ۵.۲۶ % |