صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۵۰,۲۱۴,۹۲۹ | ۶۹.۷۳ % | ۱۰,۱۸۲,۶۷۸ | ۱۴.۱۵ % | ۱۳,۵۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۲,۵۵۰ | ۴.۶۶ % | ۴,۴۶۷,۷۰۰ | ۶.۲ % | ۳,۷۷۶,۹۲۵ | ۵.۲۵ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۴۹,۸۷۲,۳۶۹ | ۶۹.۳۱ % | ۱۰,۳۷۰,۲۹۹ | ۱۴.۴۱ % | ۳۹۱,۵۷۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۰,۱۵۹ | ۵.۰۲ % | ۳,۹۳۳,۰۱۷ | ۵.۴۷ % | ۳,۷۷۶,۵۳۷ | ۵.۲۵ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۴۹,۸۷۲,۳۶۹ | ۶۹.۳۱ % | ۱۰,۳۷۰,۲۹۹ | ۱۴.۴۱ % | ۳۹۱,۳۸۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۰,۱۵۹ | ۵.۰۲ % | ۳,۹۳۷,۴۳۴ | ۵.۴۷ % | ۳,۷۷۶,۵۳۷ | ۵.۲۵ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۴۹,۸۷۲,۳۶۹ | ۶۹.۳ % | ۱۰,۳۷۰,۲۹۹ | ۱۴.۴۱ % | ۳۹۱,۱۹۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۰,۰۸۲ | ۵.۰۲ % | ۳,۹۴۱,۸۵۲ | ۵.۴۸ % | ۳,۷۷۶,۵۳۷ | ۵.۲۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۴۹,۲۹۴,۲۲۳ | ۶۸.۶ % | ۱۰,۳۶۲,۳۴۳ | ۱۴.۴۲ % | ۳۹۰,۹۹۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۶,۹۲۵ | ۵.۵۵ % | ۴,۰۵۲,۴۸۳ | ۵.۶۴ % | ۳,۷۷۱,۷۱۳ | ۵.۲۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۴۸,۲۵۲,۴۳۸ | ۶۸.۲۳ % | ۱۰,۳۰۸,۷۱۲ | ۱۴.۵۷ % | ۳۹۰,۸۰۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۵,۶۳۵ | ۵.۵۲ % | ۴,۰۹۷,۷۹۹ | ۵.۷۹ % | ۳,۷۶۹,۰۵۹ | ۵.۳۳ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۴۷,۲۵۸,۵۰۰ | ۶۷.۹۸ % | ۱۰,۲۰۱,۸۰۴ | ۱۴.۶۸ % | ۳۹۰,۶۱۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۹,۵۳۱ | ۵.۷۲ % | ۳,۹۱۸,۷۹۱ | ۵.۶۴ % | ۳,۷۶۵,۰۴۴ | ۵.۴۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۴۶,۶۱۷,۵۳۰ | ۶۷.۶۶ % | ۱۰,۲۰۵,۲۹۸ | ۱۴.۸۲ % | ۳۹۰,۴۲۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۴,۷۸۰ | ۵.۸۱ % | ۳,۹۱۵,۸۲۴ | ۵.۶۸ % | ۳,۷۶۱,۱۲۵ | ۵.۴۶ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۴۷,۲۲۶,۹۰۸ | ۶۷.۷۹ % | ۱۰,۲۶۲,۳۴۳ | ۱۴.۷۳ % | ۳۹۰,۲۳۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۶,۶۱۸ | ۵.۸۲ % | ۳,۹۲۰,۲۵۱ | ۵.۶۳ % | ۳,۸۰۷,۱۴۴ | ۵.۴۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۴۷,۲۲۶,۹۰۸ | ۶۷.۷۹ % | ۱۰,۲۶۲,۳۴۳ | ۱۴.۷۳ % | ۳۹۰,۰۴۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۶,۶۱۸ | ۵.۸۲ % | ۳,۹۲۴,۶۸۱ | ۵.۶۳ % | ۳,۸۰۷,۱۴۴ | ۵.۴۶ % |