صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۲۲,۱۳۰,۷۷۸ | ۵۹.۰۱ % | ۶,۱۸۶,۹۳۷ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۰۹۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۴,۸۷۹ | ۸.۷۹ % | ۳,۵۳۷,۱۴۱ | ۹.۴۳ % | ۱,۹۷۴,۸۱۳ | ۵.۲۷ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۲۱,۹۹۳,۰۴۵ | ۵۸.۹۷ % | ۶,۱۲۲,۴۹۳ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۹۱۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۵,۵۳۳ | ۸.۷۸ % | ۳,۵۵۳,۱۷۰ | ۹.۵۳ % | ۱,۹۷۲,۲۷۰ | ۵.۲۹ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۲۲,۰۳۶,۸۲۰ | ۵۹.۱ % | ۶,۰۷۵,۷۷۰ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۷۳۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۴,۴۲۱ | ۸.۷۸ % | ۳,۵۵۳,۴۰۲ | ۹.۵۳ % | ۱,۹۷۰,۲۹۶ | ۵.۲۸ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۲۱,۷۸۷,۷۱۳ | ۵۸.۹۸ % | ۵,۹۸۲,۵۰۷ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۵۵۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۸,۵۵۷ | ۸.۷۷ % | ۳,۵۸۹,۸۸۵ | ۹.۷۲ % | ۱,۹۶۸,۲۸۰ | ۵.۳۳ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۲۱,۸۳۴,۶۵۵ | ۵۹.۰۵ % | ۵,۹۸۱,۳۱۷ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۳۸۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۴,۷۹۶ | ۸.۷۲ % | ۳,۵۹۴,۴۵۴ | ۹.۷۲ % | ۱,۹۶۶,۳۰۱ | ۵.۳۲ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۲۱,۷۷۴,۲۲۹ | ۵۸.۸۵ % | ۶,۰۴۶,۷۵۳ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۲۰۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۲۱۳ | ۸.۶۸ % | ۳,۶۲۳,۸۶۰ | ۹.۷۹ % | ۱,۹۶۴,۰۴۳ | ۵.۳۱ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۲۱,۷۷۴,۲۲۹ | ۵۸.۸۵ % | ۶,۰۴۶,۷۵۳ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۰۲۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۶۹۲ | ۸.۶۶ % | ۳,۶۳۴,۴۱۶ | ۹.۸۲ % | ۱,۹۶۴,۰۴۳ | ۵.۳۱ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۲۱,۷۷۴,۲۲۹ | ۵۸.۸۴ % | ۶,۰۴۶,۷۵۳ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۸۴۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۶۹۲ | ۸.۶۶ % | ۳,۶۳۸,۹۶۸ | ۹.۸۳ % | ۱,۹۶۴,۰۴۳ | ۵.۳۱ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۲۱,۵۴۴,۰۸۳ | ۵۸.۶۶ % | ۶,۰۰۶,۹۲۹ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۶۷۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۲,۳۸۰ | ۱۰.۳۸ % | ۳,۰۲۴,۱۰۸ | ۸.۲۳ % | ۱,۹۶۱,۵۵۵ | ۵.۳۴ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲۱,۲۹۶,۷۱۵ | ۵۸.۵۲ % | ۵,۹۳۲,۰۴۴ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۴۹۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۹,۵۳۰ | ۱۰.۴۷ % | ۳,۰۱۵,۰۹۴ | ۸.۲۸ % | ۱,۹۶۴,۵۸۲ | ۵.۴ % |