صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۵۲۳,۳۷۱ | ۸۹.۵۲ % | ۹,۳۰۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۵ | ۳.۸۲ % | ۵۱۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۵۲۳,۸۹۴ | ۸۹.۳۵ % | ۸,۱۳۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۷۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۷ | ۴.۲۲ % | ۵۱۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۵۱۷,۰۸۷ | ۸۸.۹۸ % | ۷,۸۲۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۷۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۸۶ | ۴.۵۹ % | ۵۲۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۵۱۹,۲۴۸ | ۸۸.۷۹ % | ۶,۰۶۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۶۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۵ | ۵.۱۳ % | ۵۲۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۵۲۱,۹۷۹ | ۸۸.۸۳ % | ۶,۱۱۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۶۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۵ | ۵.۱۱ % | ۵۲۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۵۱۸,۸۲۹ | ۸۹.۱۲ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۷ | ۴ % | ۷,۲۳۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۵۱۸,۸۲۹ | ۸۹.۱۲ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۷ | ۴ % | ۷,۲۳۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۵۱۸,۸۲۹ | ۸۹.۱۲ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۷ | ۴ % | ۷,۲۳۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۵۲۰,۹۶۶ | ۸۹.۲۹ % | ۲,۲۴۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۰۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۹ | ۳.۶۷ % | ۹,۸۲۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۵۲۱,۱۰۳ | ۸۹.۷ % | ۴,۵۱۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۰۵ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۲۷ | ۴.۴۵ % | ۵۲۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |