صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۴۳۰,۸۳۳ | ۹۴.۰۲ % | ۶,۴۰۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۶ | ۳.۲۶ % | ۶,۰۲۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۴۳۰,۸۳۳ | ۹۴.۰۲ % | ۶,۴۰۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۶ | ۳.۲۶ % | ۶,۰۳۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۴۳۰,۸۵۶ | ۹۴.۰۱ % | ۶,۴۶۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۶ | ۳.۲۶ % | ۶,۰۳۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۴۳۰,۸۵۶ | ۹۴.۰۱ % | ۶,۴۶۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۶ | ۳.۲۶ % | ۶,۰۳۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۴۳۰,۸۵۶ | ۹۴.۰۱ % | ۶,۴۶۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۶ | ۳.۲۶ % | ۶,۰۳۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۴۳۰,۸۵۶ | ۹۴.۰۱ % | ۶,۴۶۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۶ | ۳.۲۶ % | ۶,۰۳۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۴۲۹,۸۵۲ | ۹۴ % | ۶,۴۴۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۶ | ۳.۲۷ % | ۶,۰۳۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۴۳۱,۴۴۷ | ۹۳.۸۸ % | ۶,۴۰۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۱ | ۳.۴۱ % | ۶,۰۳۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۴۲۹,۸۳۵ | ۹۳.۸۸ % | ۶,۳۷۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۷۵ | ۳.۴ % | ۶,۰۹۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۴۳۳,۲۰۹ | ۹۳.۸۶ % | ۶,۵۴۹ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۹ | ۳.۴ % | ۶,۰۹۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |