صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۴۲۰,۳۵۷ | ۹۳.۰۸ % | ۵,۲۷۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۹ | ۲.۵۹ % | ۱۴,۲۷۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۴۱۵,۴۸۷ | ۹۲.۶۴ % | ۵,۱۸۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۷ | ۳.۰۲ % | ۱۴,۲۷۲ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۴۱۷,۶۲۰ | ۹۲.۶۸ % | ۵,۱۷۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۷ | ۳ % | ۱۴,۲۶۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۴۱۷,۶۲۰ | ۹۲.۶۸ % | ۵,۱۷۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۷ | ۳ % | ۱۴,۲۶۴ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۴۱۷,۶۲۰ | ۹۲.۶۸ % | ۵,۱۷۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۷ | ۳ % | ۱۴,۲۶۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۴۲۲,۴۲۷ | ۹۲.۶۴ % | ۵,۲۴۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۶ | ۳.۰۸ % | ۱۴,۲۵۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۴۱۶,۱۳۷ | ۹۲.۴۴ % | ۵,۳۲۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۲ | ۳.۲۱ % | ۱۴,۲۵۱ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۴۲۵,۲۲۰ | ۹۲.۶۱ % | ۵,۲۳۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۲ | ۳.۱۵ % | ۱۴,۲۴۷ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۴۲۸,۷۱۰ | ۹۲.۶۳ % | ۵,۴۲۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۵ | ۲.۸۶ % | ۱۵,۴۵۹ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۴۳۱,۰۸۶ | ۹۲.۶۲ % | ۵,۶۳۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۳ | ۲.۵۷ % | ۱۶,۷۲۸ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |