صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۴۲۳,۲۱۳ | ۸۸.۲۱ % | ۳,۶۴۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۳ | ۱.۹۶ % | ۴۳,۴۹۵ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۴۳۰,۷۰۰ | ۸۸.۷۲ % | ۱,۷۹۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۸ | ۱.۹۵ % | ۴۳,۴۹۱ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۴۲۵,۶۲۹ | ۸۸.۶ % | ۱,۸۰۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۸ | ۱.۹۷ % | ۴۳,۴۸۶ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۴۳۰,۱۰۱ | ۸۸.۷۱ % | ۱,۷۷۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۵ | ۱.۵۵ % | ۴۵,۴۵۲ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۴۳۵,۰۰۹ | ۸۸.۸۳ % | ۱,۷۸۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۲ | ۱.۶۹ % | ۴۴,۶۷۰ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۴۲۳,۳۸۸ | ۸۸.۴۴ % | ۳,۵۸۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۲ | ۱.۷۳ % | ۴۳,۴۶۸ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۴۲۳,۳۸۸ | ۸۸.۴۴ % | ۳,۵۸۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۲ | ۱.۷۳ % | ۴۳,۴۶۲ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۴۲۳,۳۸۸ | ۸۸.۴۵ % | ۳,۵۸۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۲ | ۱.۷۳ % | ۴۳,۴۵۶ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۴۲۶,۱۵۴ | ۸۸.۵۲ % | ۳,۵۵۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۴ | ۱.۳۵ % | ۴۵,۲۳۸ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۴۱۷,۰۰۰ | ۸۸.۳۲ % | ۳,۴۰۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۴ | ۱.۳۷ % | ۴۵,۲۳۲ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % |