صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۲۹۱,۸۰۶ | ۷۷.۸۱ % | ۱,۳۷۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۷۴ | ۷.۷۳ % | ۵۲,۸۴۸ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۳۲۸,۲۶۳ | ۹۰.۰۶ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۷۴ | ۷.۹۵ % | ۵,۸۵۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۳۲۸,۰۱۴ | ۸۸.۷۱ % | ۱,۴۰۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۹۴ | ۹.۳۳ % | ۵,۸۴۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۳۳۰,۱۵۵ | ۸۹.۳ % | ۱,۳۴۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۷ | ۹.۳۷ % | ۳,۵۹۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۳۳۰,۱۵۵ | ۸۹.۳ % | ۱,۳۴۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۷ | ۹.۳۷ % | ۳,۵۸۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۳۳۰,۱۵۵ | ۸۹.۳ % | ۱,۳۴۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۷ | ۹.۳۷ % | ۳,۵۷۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۳۳۰,۳۶۶ | ۸۷.۹۳ % | ۱,۳۴۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۹ | ۱۰.۷۷ % | ۳,۵۶۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۳۲۶,۹۲۵ | ۸۶.۸۷ % | ۱,۳۴۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۱۰ | ۱۱.۸۳ % | ۳,۵۵۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۳۲۶,۹۲۵ | ۸۶.۸۷ % | ۱,۳۴۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۱۰ | ۱۱.۸۳ % | ۳,۵۳۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۳۱۵,۶۲۷ | ۸۵.۲ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۱۷ | ۱۳.۴۸ % | ۳,۵۲۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |