صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲۰,۳۲۱,۱۶۶ | ۵۴.۵ % | ۵,۳۶۹,۰۴۰ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۰۵۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۵۰۳ | ۶.۰۲ % | ۷,۴۰۰,۶۳۵ | ۱۹.۸۵ % | ۱,۵۸۶,۸۹۱ | ۴.۲۶ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۲۰,۳۲۳,۰۴۲ | ۵۴.۴۸ % | ۵,۳۸۵,۳۳۴ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۸۸۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴,۸۴۰ | ۶.۰۲ % | ۷,۴۰۰,۵۶۶ | ۱۹.۸۴ % | ۱,۵۸۴,۷۰۱ | ۴.۲۵ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۲۰,۳۳۷,۹۱۱ | ۵۴.۴۷ % | ۵,۳۹۵,۴۳۰ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۷۲۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۱,۷۴۴ | ۶.۰۳ % | ۷,۴۰۱,۲۶۶ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۵۸۳,۵۳۳ | ۴.۲۴ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۲۰,۴۱۸,۴۴۵ | ۵۴.۵۷ % | ۵,۳۷۹,۰۱۷ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۵۵۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۹,۶۲۹ | ۶.۰۷ % | ۷,۴۰۱,۲۴۰ | ۱۹.۷۸ % | ۱,۵۸۲,۰۰۷ | ۴.۲۳ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۲۰,۴۸۸,۲۴۹ | ۵۴.۳۸ % | ۵,۳۸۴,۷۶۲ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۵۴۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶,۶۱۳ | ۶.۰۷ % | ۷,۵۷۲,۳۴۸ | ۲۰.۱ % | ۱,۵۸۰,۴۸۱ | ۴.۱۹ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۲۰,۵۱۲,۹۱۸ | ۵۳.۹۷ % | ۵,۳۹۳,۵۰۳ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۳۷۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴,۰۴۴ | ۶.۱۴ % | ۷,۸۲۴,۵۲۶ | ۲۰.۵۹ % | ۱,۵۷۸,۶۶۴ | ۴.۱۵ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۲۰,۵۱۲,۹۱۸ | ۵۳.۹۷ % | ۵,۳۹۳,۵۰۳ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۲۱۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴,۰۴۴ | ۶.۱۴ % | ۷,۸۲۴,۳۴۵ | ۲۰.۵۹ % | ۱,۵۷۸,۶۶۴ | ۴.۱۵ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۲۰,۵۱۲,۹۱۸ | ۵۳.۹۷ % | ۵,۳۹۳,۵۰۳ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۰۴۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴,۰۴۴ | ۶.۱۴ % | ۷,۸۲۴,۱۶۸ | ۲۰.۵۹ % | ۱,۵۷۸,۶۶۴ | ۴.۱۵ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۲۰,۷۶۱,۳۱۰ | ۵۴.۶۲ % | ۵,۳۷۴,۳۹۱ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۸۸۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۴,۰۴۴ | ۶.۰۶ % | ۷,۶۳۳,۴۰۴ | ۲۰.۰۸ % | ۱,۵۷۶,۵۴۴ | ۴.۱۵ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۲۰,۵۷۳,۳۹۰ | ۵۴.۴۷ % | ۵,۵۸۰,۸۱۳ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۷۲۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۱,۹۱۵ | ۶.۰۹ % | ۷,۳۷۳,۸۹۹ | ۱۹.۵۲ % | ۱,۵۷۴,۹۶۹ | ۴.۱۷ % |