صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱۹,۹۵۴,۸۶۹ | ۵۵.۰۴ % | ۵,۲۷۱,۲۶۲ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۰,۸۹۶ | ۵.۱۱ % | ۷,۱۲۹,۳۷۶ | ۱۹.۶۷ % | ۲,۰۳۳,۵۸۱ | ۵.۶۱ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۹,۹۱۴,۳۴۸ | ۵۵.۲۲ % | ۵,۲۷۱,۴۱۹ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۵۵۸ | ۴.۷۳ % | ۷,۱۲۷,۵۲۳ | ۱۹.۷۶ % | ۲,۰۳۱,۶۹۱ | ۵.۶۳ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱۹,۸۶۴,۶۲۷ | ۵۵.۱۵ % | ۵,۲۷۷,۴۷۹ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۶,۹۰۸ | ۴.۷۴ % | ۷,۱۲۵,۶۷۴ | ۱۹.۷۸ % | ۲,۰۲۹,۷۹۱ | ۵.۶۴ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۹,۸۱۰,۹۲۳ | ۵۴.۹۴ % | ۵,۲۷۷,۹۶۶ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۳۶۲ | ۴.۷۳ % | ۷,۲۲۳,۶۵۱ | ۲۰.۰۳ % | ۲,۰۲۷,۸۹۲ | ۵.۶۲ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱۹,۸۵۸,۳۱۹ | ۵۴.۸۲ % | ۵,۲۹۸,۹۴۱ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۷۰۴ | ۴.۹۷ % | ۷,۱۲۲,۵۹۰ | ۱۹.۶۶ % | ۲,۱۲۶,۸۰۲ | ۵.۸۷ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۹,۸۵۸,۳۱۹ | ۵۴.۸۳ % | ۵,۲۹۸,۹۴۱ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۷۰۴ | ۴.۹۷ % | ۷,۱۲۰,۷۵۹ | ۱۹.۶۶ % | ۲,۱۲۶,۸۰۲ | ۵.۸۷ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱۹,۸۵۸,۳۱۹ | ۵۴.۸۳ % | ۵,۲۹۸,۹۴۱ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۶۴۵ | ۴.۹۷ % | ۷,۱۱۸,۹۳۷ | ۱۹.۶۶ % | ۲,۱۲۶,۸۰۲ | ۵.۸۷ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱۹,۸۵۸,۳۱۹ | ۵۴.۸۳ % | ۵,۲۹۸,۹۴۱ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۹,۸۱۲ | ۴.۹۷ % | ۷,۱۱۸,۴۸۲ | ۱۹.۶۶ % | ۲,۱۲۶,۸۰۲ | ۵.۸۷ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱۹,۸۳۳,۱۶۶ | ۵۴.۸۲ % | ۵,۳۰۰,۱۴۷ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۰۸۰ | ۴.۹۳ % | ۷,۱۲۳,۳۵۱ | ۱۹.۶۹ % | ۲,۱۲۴,۸۱۴ | ۵.۸۷ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱۹,۸۱۳,۴۸۱ | ۵۴.۷۸ % | ۵,۲۹۵,۳۶۶ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۵,۱۲۹ | ۴.۹۶ % | ۷,۱۲۱,۵۲۵ | ۱۹.۶۹ % | ۲,۱۳۲,۸۱۶ | ۵.۹ % |