صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۱۹۴,۴۹۸ | ۷۸.۰۲ % | ۱۸,۹۹۰ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶ | ۱۱.۹۵ % | ۶,۰۰۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۱۹۷,۰۶۳ | ۷۸.۱۶ % | ۱۹,۲۶۴ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶ | ۱۱.۸۲ % | ۵,۹۹۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۱۹۵,۷۷۵ | ۷۸.۰۲ % | ۱۹,۳۸۱ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶ | ۱۱.۸۷ % | ۵,۹۷۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۱۹۵,۷۷۵ | ۷۸.۰۳ % | ۱۹,۳۸۱ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶ | ۱۱.۸۸ % | ۵,۹۵۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۱۹۵,۷۷۵ | ۷۸.۰۳ % | ۱۹,۳۸۱ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶ | ۱۱.۸۸ % | ۵,۹۳۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۱۹۹,۰۶۶ | ۷۸.۲۶ % | ۱۹,۵۹۵ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶ | ۱۱.۷۱ % | ۵,۹۱۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۲۰۰,۲۱۴ | ۷۸.۵۲ % | ۱۹,۰۷۸ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶ | ۱۱.۶۹ % | ۵,۹۰۱ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۱۹۵,۵۵۹ | ۷۸.۰۵ % | ۱۹,۳۱۱ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶ | ۱۱.۸۹ % | ۵,۸۸۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۱۹۹,۳۲۴ | ۷۸.۲۳ % | ۱۹,۷۲۶ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰ | ۱۱.۷۲ % | ۵,۸۶۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۲۰۳,۵۶۳ | ۷۸.۵۴ % | ۱۹,۹۲۵ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰ | ۱۱.۵۲ % | ۵,۸۴۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |