صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۶,۴۳۶,۷۴۳ | ۷۰.۰۶ % | ۶,۰۹۰,۴۵۱ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۳۶۹ | ۴.۴۷ % | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۴.۳۶ % | ۱,۸۶۴,۰۸۲ | ۴.۹۴ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۶,۳۸۵,۸۵۴ | ۶۹.۵۵ % | ۶,۱۴۱,۲۸۵ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۹۸۰ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۴۳,۴۱۹ | ۴.۳۳ % | ۱,۸۶۲,۵۵۹ | ۴.۹۱ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۶,۳۸۵,۸۵۴ | ۶۹.۵۵ % | ۶,۱۴۱,۲۸۵ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۸۶۲ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۴۳,۰۱۲ | ۴.۳۳ % | ۱,۸۶۲,۵۵۹ | ۴.۹۱ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۶,۳۸۵,۸۵۴ | ۶۹.۵۵ % | ۶,۱۴۱,۲۸۵ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۲۷۳ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۴۵,۰۷۷ | ۴.۳۴ % | ۱,۸۶۲,۵۵۹ | ۴.۹۱ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۶,۵۷۰,۹۶۶ | ۷۰.۳ % | ۶,۲۱۱,۲۷۱ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴,۵۴۱ | ۴.۴۸ % | ۱,۶۴۴,۰۶۹ | ۴.۳۵ % | ۱,۶۶۳,۳۱۱ | ۴.۴ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲۶,۳۲۲,۲۴۷ | ۶۹.۷۱ % | ۶,۳۰۱,۰۴۲ | ۱۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۴,۰۰۲ | ۴.۷۸ % | ۱,۶۴۵,۶۱۶ | ۴.۳۶ % | ۱,۶۷۲,۱۷۵ | ۴.۴۳ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۶,۴۴۴,۴۵۰ | ۶۹.۸۱ % | ۶,۳۰۶,۷۲۵ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۴,۳۵۳ | ۴.۵۳ % | ۱,۷۰۹,۳۴۳ | ۴.۵۱ % | ۱,۶۸۹,۶۳۴ | ۴.۴۶ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۶,۴۲۵,۱۰۵ | ۷۰.۵۹ % | ۶,۲۶۹,۶۶۳ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۰۱۵ | ۳.۵۱ % | ۱,۶۳۴,۵۸۵ | ۴.۳۷ % | ۱,۷۷۶,۷۷۴ | ۴.۷۵ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۶,۲۴۵,۵۶۶ | ۷۰.۲۷ % | ۶,۴۰۹,۶۷۰ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۳۰۷ | ۳.۷۶ % | ۱,۵۰۱,۹۴۲ | ۴.۰۲ % | ۱,۷۷۶,۷۷۰ | ۴.۷۶ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۶,۲۴۵,۵۶۶ | ۷۰.۲۷ % | ۶,۴۰۹,۶۷۰ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۰۰۲ | ۳.۷۶ % | ۱,۵۰۱,۵۱۱ | ۴.۰۲ % | ۱,۷۷۶,۷۷۰ | ۴.۷۶ % |