صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۲۷,۱۰۰,۸۸۴ | ۷۲.۰۴ % | ۶,۴۲۱,۵۷۸ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۷۱۳ | ۱.۸۷ % | ۱,۵۲۹,۹۱۲ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۵۱,۵۱۸ | ۴.۹۲ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲۷,۱۰۰,۸۸۴ | ۷۲.۰۴ % | ۶,۴۲۱,۵۷۸ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۷۱۳ | ۱.۸۷ % | ۱,۵۲۸,۸۴۴ | ۴.۰۶ % | ۱,۸۵۱,۵۱۸ | ۴.۹۲ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۲۷,۰۸۷,۰۲۲ | ۷۲.۱۴ % | ۶,۳۶۲,۵۴۳ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۴۵۲ | ۱.۸۹ % | ۱,۵۲۷,۷۱۵ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۵۰,۵۴۲ | ۴.۹۳ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۲۷,۰۸۷,۰۲۲ | ۷۲.۱۴ % | ۶,۳۶۲,۵۴۳ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۴۵۲ | ۱.۸۹ % | ۱,۵۲۶,۶۵۰ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۵۰,۵۴۲ | ۴.۹۳ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۲۷,۰۸۷,۰۲۲ | ۷۲.۱۴ % | ۶,۳۶۲,۵۴۳ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۱۶۱ | ۱.۸۹ % | ۱,۵۲۵,۸۲۲ | ۴.۰۶ % | ۱,۸۵۰,۵۴۲ | ۴.۹۳ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۲۷,۰۵۸,۲۳۲ | ۷۲.۱۹ % | ۶,۳۲۹,۴۶۸ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷,۱۹۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۵۲۴,۷۶۰ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۴۸,۳۷۶ | ۴.۹۳ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۲۷,۰۵۲,۷۲۷ | ۷۲.۲۲ % | ۶,۳۰۱,۲۱۵ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۵,۰۹۰ | ۱.۹۱ % | ۱,۵۲۳,۷۰۰ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۵۲,۰۶۲ | ۴.۹۴ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲۷,۰۷۱,۶۸۳ | ۷۱.۷۴ % | ۶,۲۳۹,۵۴۷ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۳۵۲ | ۲.۷۵ % | ۱,۵۲۳,۶۷۷ | ۴.۰۴ % | ۱,۸۵۰,۷۴۵ | ۴.۹ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۲۷,۱۱۰,۰۱۰ | ۷۱.۸۲ % | ۶,۲۷۰,۰۷۷ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۵۸۴ | ۲.۷۶ % | ۱,۵۲۷,۵۸۰ | ۴.۰۵ % | ۱,۷۸۵,۲۴۷ | ۴.۷۳ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۲۷,۱۳۷,۴۱۳ | ۷۱.۸۲ % | ۶,۲۹۲,۵۲۲ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۳۶۰ | ۲.۶۸ % | ۱,۵۴۴,۶۹۰ | ۴.۰۹ % | ۱,۷۸۷,۸۸۸ | ۴.۷۳ % |