صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۲۲,۵۳۱,۴۸۸ | ۷۴.۰۲ % | ۵,۱۹۵,۴۷۷ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۴۱ | ۰.۷۹ % | ۵۶۶,۲۶۰ | ۱.۸۶ % | ۱,۹۰۷,۲۶۳ | ۶.۲۷ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲۲,۵۳۱,۴۸۸ | ۷۴.۰۲ % | ۵,۱۹۵,۴۷۷ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۴۱ | ۰.۷۹ % | ۵۶۵,۹۴۳ | ۱.۸۶ % | ۱,۹۰۷,۲۶۳ | ۶.۲۷ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۲,۵۳۱,۴۸۸ | ۷۴.۰۲ % | ۵,۱۹۵,۴۷۷ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۴۱ | ۰.۷۹ % | ۵۶۳,۵۰۱ | ۱.۸۵ % | ۱,۹۰۷,۲۶۳ | ۶.۲۷ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲۲,۵۳۱,۴۸۸ | ۷۴.۰۳ % | ۵,۱۹۵,۴۷۷ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۴۹ | ۰.۷۹ % | ۵۶۳,۱۸۸ | ۱.۸۵ % | ۱,۹۰۷,۲۶۳ | ۶.۲۷ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۲۲,۷۲۳,۷۶۰ | ۷۴.۲۸ % | ۵,۱۳۱,۳۹۹ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۱۸ | ۰.۴۹ % | ۶۷۸,۹۰۷ | ۲.۲۲ % | ۱,۹۰۷,۸۷۲ | ۶.۲۴ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۲۱,۷۸۱,۵۸۲ | ۷۲.۰۷ % | ۴,۹۹۷,۱۵۱ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۷۹۶ | ۳.۲ % | ۵۳۰,۱۸۹ | ۱.۷۵ % | ۱,۹۴۶,۹۴۹ | ۶.۴۴ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۲۱,۷۸۱,۵۸۲ | ۷۲.۰۷ % | ۴,۹۹۷,۱۵۱ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۷۹۶ | ۳.۲ % | ۵۲۹,۹۲۴ | ۱.۷۵ % | ۱,۹۴۶,۹۴۹ | ۶.۴۴ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲۱,۷۸۱,۵۸۲ | ۷۲.۰۷ % | ۴,۹۹۷,۱۵۱ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۷۹۶ | ۳.۲ % | ۵۲۹,۶۵۹ | ۱.۷۵ % | ۱,۹۴۶,۹۴۹ | ۶.۴۴ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲۰,۹۶۲,۳۵۰ | ۷۱.۶۵ % | ۴,۹۴۸,۹۸۵ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۸۳ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۹۶,۶۶۸ | ۴.۴۳ % | ۱,۹۲۶,۴۲۷ | ۶.۵۸ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۲۱,۰۳۴,۹۴۶ | ۷۱.۸۲ % | ۵,۰۲۲,۴۴۷ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۷۸ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۷۳,۹۳۶ | ۴.۰۱ % | ۱,۹۲۹,۳۶۰ | ۶.۵۹ % |