صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۲۱,۳۸۲,۲۰۰ | ۷۶.۳۸ % | ۴,۸۶۶,۷۲۱ | ۱۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۹۸ | ۰.۵۲ % | ۸۲۷,۸۱۴ | ۲.۹۶ % | ۷۷۱,۵۲۴ | ۲.۷۶ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۲۱,۳۸۲,۲۰۰ | ۷۶.۳۸ % | ۴,۸۶۶,۷۲۱ | ۱۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۹۸ | ۰.۵۲ % | ۸۲۷,۸۲۲ | ۲.۹۶ % | ۷۷۱,۵۲۴ | ۲.۷۶ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۲۰,۸۰۹,۳۶۵ | ۷۶.۲ % | ۴,۸۴۵,۶۶۳ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۷۳ | ۰.۵۲ % | ۸۲۹,۰۹۶ | ۳.۰۴ % | ۶۸۳,۱۴۷ | ۲.۵ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۲۰,۸۷۵,۶۶۶ | ۷۶.۲ % | ۴,۸۷۰,۴۶۸ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۷۴۹ | ۰.۴۴ % | ۸۴۶,۹۲۶ | ۳.۰۹ % | ۶۸۲,۶۷۴ | ۲.۴۹ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۲۱,۱۸۹,۷۳۳ | ۷۶.۵۴ % | ۴,۸۴۷,۹۳۵ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۳۰ | ۰.۳۷ % | ۸۶۳,۹۵۸ | ۳.۱۲ % | ۶۸۲,۲۴۳ | ۲.۴۶ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۲۰,۹۲۹,۳۴۳ | ۷۶.۶۴ % | ۴,۷۵۲,۳۹۰ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۶۸ | ۰.۳۶ % | ۸۳۹,۷۹۰ | ۳.۰۸ % | ۶۸۶,۸۱۸ | ۲.۵۲ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۲۰,۸۳۷,۹۱۶ | ۷۶.۵ % | ۴,۷۱۵,۹۱۵ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۶۱۳ | ۰.۶۴ % | ۸۲۳,۳۲۶ | ۳.۰۲ % | ۶۸۵,۷۲۷ | ۲.۵۲ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۲۰,۸۳۷,۹۱۶ | ۷۶.۵ % | ۴,۷۱۵,۹۱۵ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۶۱۳ | ۰.۶۴ % | ۸۲۳,۳۳۴ | ۳.۰۲ % | ۶۸۵,۷۲۷ | ۲.۵۲ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۲۰,۸۳۷,۹۱۶ | ۷۶.۵ % | ۴,۷۱۵,۹۱۵ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۶۱۳ | ۰.۶۴ % | ۸۲۳,۳۴۲ | ۳.۰۲ % | ۶۸۵,۷۲۷ | ۲.۵۲ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۲۱,۰۳۱,۲۸۷ | ۷۷.۰۱ % | ۴,۶۲۴,۱۵۲ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۹۲ | ۰.۵ % | ۸۹۹,۵۲۷ | ۳.۲۹ % | ۶۱۹,۲۷۷ | ۲.۲۷ % |