صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۴۵,۵۱۸,۳۰۰ | ۶۵.۳۹ % | ۹,۶۳۱,۳۰۸ | ۱۳.۸۳ % | ۱۲,۶۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۶,۳۲۲ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۰۵,۷۸۳ | ۱۰.۰۶ % | ۳,۹۴۰,۷۴۳ | ۵.۶۶ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۴۵,۰۶۰,۹۶۹ | ۶۵.۲۶ % | ۹,۵۵۶,۲۴۵ | ۱۳.۸۴ % | ۱۲,۶۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۸,۴۹۳ | ۵.۰۷ % | ۶,۹۹۳,۹۱۶ | ۱۰.۱۳ % | ۳,۹۲۸,۹۳۵ | ۵.۶۹ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۴۴,۹۱۲,۲۴۱ | ۶۵.۲۵ % | ۹,۵۰۲,۱۹۹ | ۱۳.۸۱ % | ۱۲,۷۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۸,۱۱۸ | ۵.۰۱ % | ۷,۰۳۲,۶۸۴ | ۱۰.۲۲ % | ۳,۹۲۲,۷۶۶ | ۵.۷ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۴۴,۹۱۲,۲۴۱ | ۶۵.۲۵ % | ۹,۵۰۲,۱۹۹ | ۱۳.۸ % | ۱۲,۷۶۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۷,۹۶۴ | ۵.۰۱ % | ۷,۰۳۵,۳۳۴ | ۱۰.۲۲ % | ۳,۹۲۲,۷۶۶ | ۵.۷ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۴۴,۹۱۲,۲۴۱ | ۶۵.۲۵ % | ۹,۵۰۲,۱۹۹ | ۱۳.۸ % | ۱۲,۷۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۷,۸۱۵ | ۵.۰۱ % | ۷,۰۳۷,۹۸۸ | ۱۰.۲۲ % | ۳,۹۲۲,۷۶۶ | ۵.۷ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۴۴,۸۲۹,۷۵۰ | ۶۵.۲۴ % | ۹,۴۳۱,۱۰۵ | ۱۳.۷۲ % | ۱۲,۷۵۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۳,۹۰۴ | ۵.۱۶ % | ۶,۹۸۲,۵۳۹ | ۱۰.۱۶ % | ۳,۹۱۶,۳۶۰ | ۵.۷ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۴۴,۵۷۵,۸۷۶ | ۶۵.۰۵ % | ۹,۳۲۱,۱۰۸ | ۱۳.۶ % | ۱۳,۶۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۷,۳۷۸ | ۵.۴۴ % | ۶,۹۸۵,۲۰۲ | ۱۰.۱۹ % | ۳,۹۰۷,۳۳۱ | ۵.۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۴۴,۵۷۵,۸۷۶ | ۶۵.۰۴ % | ۹,۳۲۱,۱۰۸ | ۱۳.۶ % | ۱۳,۶۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۷,۳۷۸ | ۵.۴۴ % | ۶,۹۸۷,۸۶۹ | ۱۰.۲ % | ۳,۹۰۷,۳۳۱ | ۵.۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۴۴,۵۷۵,۸۷۶ | ۶۵.۰۴ % | ۹,۳۲۱,۱۰۸ | ۱۳.۶ % | ۱۳,۶۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۷,۳۷۸ | ۵.۴۴ % | ۶,۹۹۰,۵۴۰ | ۱۰.۲ % | ۳,۹۰۷,۳۳۱ | ۵.۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴۴,۵۷۵,۸۷۶ | ۶۵.۰۴ % | ۹,۳۲۱,۱۰۸ | ۱۳.۶ % | ۱۳,۶۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۷,۳۷۸ | ۵.۴۴ % | ۶,۹۹۳,۲۱۵ | ۱۰.۲ % | ۳,۹۰۷,۳۳۱ | ۵.۷ % |