صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۴۹,۷۳۱,۳۴۸ | ۶۵.۲۱ % | ۱۰,۷۱۳,۰۷۹ | ۱۴.۰۵ % | ۱۲,۸۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۶,۹۷۹ | ۵.۶۵ % | ۷,۱۶۴,۷۶۷ | ۹.۳۹ % | ۴,۳۳۴,۹۷۹ | ۵.۶۸ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۴۸,۸۶۲,۱۹۱ | ۶۵.۰۴ % | ۱۰,۴۹۷,۷۳۵ | ۱۳.۹۷ % | ۱۲,۸۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۶,۵۲۷ | ۵.۸۳ % | ۷,۰۹۰,۶۰۸ | ۹.۴۴ % | ۴,۲۸۸,۷۶۲ | ۵.۷۱ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۴۸,۹۸۹,۴۹۹ | ۶۵.۳۸ % | ۱۰,۴۰۴,۳۶۶ | ۱۳.۸۹ % | ۱۲,۸۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸,۶۱۳ | ۵.۵۱ % | ۷,۱۱۵,۸۹۲ | ۹.۵ % | ۴,۲۷۴,۱۵۱ | ۵.۷ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴۹,۷۵۱,۱۸۷ | ۶۵.۷۴ % | ۱۰,۳۴۳,۲۲۱ | ۱۳.۶۷ % | ۱۲,۷۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۶,۹۲۰ | ۵.۵۱ % | ۷,۱۳۴,۱۸۴ | ۹.۴۳ % | ۴,۲۶۹,۵۸۸ | ۵.۶۴ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۴۹,۳۶۸,۱۱۵ | ۶۵.۶۱ % | ۱۰,۱۷۲,۳۷۴ | ۱۳.۵۲ % | ۱۲,۷۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۱,۱۷۷ | ۵.۷۷ % | ۷,۰۹۶,۰۷۳ | ۹.۴۳ % | ۴,۲۵۴,۴۸۹ | ۵.۶۵ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۴۹,۳۶۸,۱۱۵ | ۶۵.۶۱ % | ۱۰,۱۷۲,۳۷۴ | ۱۳.۵۲ % | ۱۲,۷۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۹,۱۳۷ | ۵.۷۷ % | ۷,۰۹۸,۴۹۸ | ۹.۴۳ % | ۴,۲۵۴,۴۸۹ | ۵.۶۵ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۹,۳۶۸,۱۱۵ | ۶۵.۶۱ % | ۱۰,۱۷۲,۳۷۴ | ۱۳.۵۲ % | ۱۲,۷۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۹,۱۳۷ | ۵.۷۷ % | ۷,۱۰۰,۹۲۷ | ۹.۴۴ % | ۴,۲۵۴,۴۸۹ | ۵.۶۵ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۹,۳۶۵,۸۵۶ | ۶۵.۷۷ % | ۱۰,۱۴۱,۴۶۰ | ۱۳.۵۱ % | ۱۲,۷۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۶,۵۱۸ | ۵.۷۶ % | ۷,۱۰۳,۳۶۱ | ۹.۴۶ % | ۴,۱۰۸,۴۱۰ | ۵.۴۷ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴۹,۵۶۹,۹۸۹ | ۶۵.۸۸ % | ۱۰,۱۰۷,۲۲۹ | ۱۳.۴۴ % | ۱۲,۷۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۸,۳۹۴ | ۵.۴۷ % | ۷,۴۷۶,۶۷۴ | ۹.۹۴ % | ۳,۹۵۳,۹۸۱ | ۵.۲۶ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴۸,۵۲۱,۱۶۹ | ۶۵.۷۲ % | ۹,۹۱۸,۴۷۲ | ۱۳.۴۳ % | ۱۲,۷۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۴,۷۲۳ | ۴.۹۸ % | ۷,۷۵۶,۴۷۴ | ۱۰.۵۱ % | ۳,۹۴۹,۷۴۴ | ۵.۳۵ % |