صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۴۴۲,۵۱۷ | ۹۳.۹۴ % | ۵,۱۱۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۶ | ۲.۵۱ % | ۱۱,۶۳۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۴۳۸,۶۹۷ | ۹۴.۰۱ % | ۵,۰۰۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۶ | ۲.۵۳ % | ۱۱,۱۳۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۴۳۸,۳۸۲ | ۹۴.۲ % | ۶,۷۰۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۶ | ۲.۵۶ % | ۸,۳۵۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۴۳۱,۸۸۱ | ۹۴.۰۳ % | ۶,۵۶۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۵ | ۲.۷۲ % | ۸,۳۵۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۴۳۱,۴۷۰ | ۹۳.۸۸ % | ۶,۴۲۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۲ | ۲.۹۱ % | ۸,۳۵۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۴۲۸,۶۵۹ | ۹۳.۸۱ % | ۶,۴۷۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۶ | ۲.۹۴ % | ۸,۳۵۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۴۲۸,۶۵۹ | ۹۳.۸۱ % | ۶,۴۷۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۶ | ۲.۹۴ % | ۸,۳۴۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۴۲۸,۶۵۹ | ۹۳.۸۱ % | ۶,۴۷۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۶ | ۲.۹۴ % | ۸,۳۴۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۴۳۰,۸۶۱ | ۹۴.۰۱ % | ۶,۴۵۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۶ | ۳.۲۶ % | ۶,۰۲۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۴۳۰,۸۳۳ | ۹۴.۰۲ % | ۶,۴۰۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۶ | ۳.۲۶ % | ۶,۰۲۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |