صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۴۵۱,۳۲۹ | ۹۳.۵۲ % | ۴,۱۳۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۴ | ۵.۱۲ % | ۲,۴۳۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۴۴۹,۶۳۸ | ۹۳.۴۷ % | ۴,۱۳۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۰ | ۵.۰۶ % | ۲,۹۳۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۴۴۲,۰۹۱ | ۹۳.۴۱ % | ۴,۰۴۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۷ | ۵.۱۱ % | ۲,۹۵۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۴۳۹,۸۱۰ | ۹۳.۴۲ % | ۴,۱۵۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۷ | ۵.۱۴ % | ۲,۶۱۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۴۴۰,۱۶۰ | ۹۳.۴۲ % | ۴,۳۴۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۴ | ۴.۸۶ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۴۴۰,۱۶۰ | ۹۳.۴۲ % | ۴,۳۴۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۴ | ۴.۸۶ % | ۳,۷۳۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۴۴۰,۱۶۰ | ۹۳.۴۲ % | ۴,۳۴۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۴ | ۴.۸۶ % | ۳,۷۳۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۴۴۳,۴۶۵ | ۹۳.۵۲ % | ۴,۱۸۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۱۷ | ۴.۸۱ % | ۳,۷۴۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۴۴۶,۲۵۸ | ۹۳.۵۲ % | ۵,۲۳۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۳۱ | ۴.۸۷ % | ۲,۴۶۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۴۴۸,۱۵۲ | ۹۳.۵۷ % | ۵,۰۹۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۳۱ | ۴.۸۵ % | ۲,۴۶۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |