صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۴۹۰,۹۹۷ | ۸۶.۷۶ % | ۶,۱۳۲ | ۱.۰۸ % | ۲۸,۴۹۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۲۳ | ۷.۰۹ % | ۱۹۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۴۹۰,۹۹۷ | ۸۶.۷۶ % | ۶,۱۳۲ | ۱.۰۸ % | ۲۸,۴۹۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۲۳ | ۷.۰۹ % | ۱۹۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۴۸۱,۲۱۶ | ۸۶.۰۸ % | ۵,۹۸۵ | ۱.۰۷ % | ۲۸,۴۸۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۷۹ | ۷.۷۲ % | ۱۹۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۴۸۱,۲۱۶ | ۸۶.۰۸ % | ۵,۹۸۵ | ۱.۰۷ % | ۲۸,۴۸۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۷۹ | ۷.۷۲ % | ۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۴۸۱,۲۱۶ | ۸۶.۰۸ % | ۵,۹۸۵ | ۱.۰۷ % | ۲۸,۴۸۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۷۹ | ۷.۷۲ % | ۲۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۴۸۵,۹۰۸ | ۸۶.۲۹ % | ۶,۲۴۴ | ۱.۱ % | ۲۸,۵۲۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۳۹ | ۷.۵۴ % | ۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۴۸۵,۳۵۱ | ۸۶.۱۵ % | ۶,۲۹۱ | ۱.۱۲ % | ۲۸,۵۱۴ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۲۸ | ۵.۰۵ % | ۱۴,۷۷۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۴۷۳,۳۹۶ | ۸۵.۹۸ % | ۶,۱۳۵ | ۱.۱۱ % | ۲۸,۵۹۲ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۰ | ۴.۴۹ % | ۱۷,۷۶۲ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۴۸۸,۹۷۶ | ۸۸.۹۳ % | ۳,۸۶۵ | ۰.۷۱ % | ۲۸,۵۲۱ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۸ | ۲.۸۷ % | ۱۲,۶۷۴ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۴۹۴,۸۸۶ | ۸۶.۸۴ % | ۳,۴۶۲ | ۰.۶۱ % | ۲۸,۶۲۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۸۱ | ۷.۵۲ % | ۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |