صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۵۱۹,۲۰۷ | ۸۶.۳۳ % | ۵,۳۴۱ | ۰.۸۸ % | ۲۸,۶۸۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۳۶ | ۷.۱۷ % | ۷,۵۲۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۵۰۴,۵۴۲ | ۸۶.۶۶ % | ۸,۵۳۹ | ۱.۴۷ % | ۲۸,۵۷۹ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۹۳ | ۷.۳۵ % | ۱۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۵۰۰,۰۷۸ | ۸۷.۵۸ % | ۱,۳۵۵ | ۰.۲۴ % | ۲۸,۶۵۹ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۵۴ | ۶.۷۳ % | ۴,۸۷۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۴۹۶,۵۴۷ | ۸۷.۵۸ % | ۱,۳۱۰ | ۰.۲۴ % | ۲۸,۵۲۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶.۱۷ % | ۷,۹۸۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۴۹۲,۲۸۳ | ۸۷.۹۶ % | ۲,۷۱۷ | ۰.۴۸ % | ۲۸,۴۵۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶.۲۵ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۴۸۸,۱۲۸ | ۸۷.۶۹ % | ۴,۸۳۶ | ۰.۸۷ % | ۲۸,۴۵۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۴۲ | ۶.۳ % | ۱۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۴۸۸,۱۲۸ | ۸۷.۶۹ % | ۴,۸۳۶ | ۰.۸۷ % | ۲۸,۴۵۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۴۲ | ۶.۳ % | ۱۹۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۴۸۸,۱۲۸ | ۸۷.۶۹ % | ۴,۸۳۶ | ۰.۸۷ % | ۲۸,۴۵۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۴۲ | ۶.۳ % | ۱۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۴۸۳,۹۷۹ | ۸۷.۲۲ % | ۶,۱۴۶ | ۱.۱۱ % | ۲۸,۵۱۳ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۵۶ | ۶.۵ % | ۱۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۴۹۲,۵۳۶ | ۸۷.۱۴ % | ۶,۲۲۹ | ۱.۱ % | ۲۸,۴۶۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۱۷ | ۶.۶۹ % | ۱۹۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |