صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۵۲۵,۸۳۶ | ۸۷.۰۸ % | ۳,۸۵۱ | ۰.۶۴ % | ۲۹,۲۹۷ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۴۸ | ۶.۱۹ % | ۷,۵۰۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۵۲۵,۸۳۶ | ۸۷.۰۸ % | ۳,۸۵۱ | ۰.۶۴ % | ۲۹,۲۹۷ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۴۸ | ۶.۱۹ % | ۷,۵۰۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۵۲۵,۸۳۶ | ۸۷.۰۸ % | ۳,۸۵۱ | ۰.۶۴ % | ۲۹,۲۹۷ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۴۸ | ۶.۱۹ % | ۷,۵۰۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۵۲۸,۱۲۴ | ۸۶.۵۳ % | ۵,۵۵۴ | ۰.۹۱ % | ۲۹,۱۸۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۷ | ۳.۸۴ % | ۲۴,۰۲۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۵۲۳,۷۷۵ | ۸۷.۵۳ % | ۷,۵۹۰ | ۱.۲۷ % | ۲۹,۱۶۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۴۶ | ۳.۶۷ % | ۱۵,۹۲۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۵۲۳,۷۷۵ | ۸۷.۵۳ % | ۷,۵۹۰ | ۱.۲۷ % | ۲۹,۱۶۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۴۶ | ۳.۶۷ % | ۱۵,۹۲۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۵۲۷,۶۹۹ | ۸۹.۳۲ % | ۱۰,۰۶۹ | ۱.۷ % | ۲۹,۱۰۰ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۷۴ | ۳.۸۷ % | ۱,۰۸۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۵۲۳,۳۷۱ | ۸۹.۵۲ % | ۹,۳۰۹ | ۱.۶ % | ۲۹,۰۶۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۵ | ۳.۸۲ % | ۵۱۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۵۲۳,۳۷۱ | ۸۹.۵۲ % | ۹,۳۰۹ | ۱.۶ % | ۲۹,۰۶۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۵ | ۳.۸۲ % | ۵۱۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۵۲۳,۳۷۱ | ۸۹.۵۲ % | ۹,۳۰۹ | ۱.۶ % | ۲۹,۰۶۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۵ | ۳.۸۲ % | ۵۱۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |