صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۵۳۷,۷۶۸ | ۷۹.۵۱ % | ۱۲,۰۹۴ | ۱.۷۸ % | ۲۹,۹۳۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۴۳ | ۱۴.۱۱ % | ۱,۱۳۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۵۴۸,۸۰۴ | ۸۰.۲۷ % | ۷,۴۰۷ | ۱.۰۸ % | ۲۹,۹۰۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۵۶ | ۱۳.۱۷ % | ۷,۵۵۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۵۴۸,۸۰۴ | ۸۰.۲۷ % | ۷,۴۰۷ | ۱.۰۸ % | ۲۹,۹۰۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۵۶ | ۱۳.۱۷ % | ۷,۵۵۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۵۴۸,۸۰۴ | ۸۰.۲۷ % | ۷,۴۰۷ | ۱.۰۸ % | ۲۹,۹۰۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۵۶ | ۱۳.۱۷ % | ۷,۵۵۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۵۴۸,۸۰۴ | ۸۰.۲۷ % | ۷,۴۰۷ | ۱.۰۸ % | ۲۹,۹۰۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۵۶ | ۱۳.۱۷ % | ۷,۵۵۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۵۴۸,۰۹۷ | ۸۰.۵۵ % | ۵,۹۶۰ | ۰.۸۸ % | ۲۹,۷۸۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۸۳ | ۱۳.۲۵ % | ۶,۴۰۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۵۴۷,۲۹۲ | ۸۱.۱۸ % | ۵,۸۵۴ | ۰.۸۷ % | ۲۹,۸۴۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۹۲ | ۹.۸۹ % | ۲۴,۵۰۹ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۵۴۷,۳۷۵ | ۸۱.۱۷ % | ۵,۷۵۴ | ۰.۸۵ % | ۲۹,۸۸۵ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۵۸ | ۹.۰۱ % | ۳۰,۵۷۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۵۵۵,۵۷۱ | ۸۴.۳۹ % | ۵,۲۴۱ | ۰.۷۹ % | ۲۹,۷۲۲ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۲۰ | ۸.۳۴ % | ۱۲,۹۰۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۵۴۴,۳۷۱ | ۸۴.۹ % | ۵,۲۵۳ | ۰.۸۱ % | ۲۹,۷۰۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۵۸ | ۸.۶۳ % | ۶,۵۳۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |