صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۵۲۳,۸۹۴ | ۸۹.۳۵ % | ۸,۱۳۰ | ۱.۳۹ % | ۲۹,۰۷۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۷ | ۴.۲۲ % | ۵۱۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۵۱۷,۰۸۷ | ۸۸.۹۸ % | ۷,۸۲۷ | ۱.۳۵ % | ۲۸,۹۷۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۸۶ | ۴.۵۹ % | ۵۲۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۵۱۹,۲۴۸ | ۸۸.۷۹ % | ۶,۰۶۹ | ۱.۰۴ % | ۲۸,۹۶۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۵ | ۵.۱۳ % | ۵۲۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۵۲۱,۹۷۹ | ۸۸.۸۳ % | ۶,۱۱۱ | ۱.۰۴ % | ۲۸,۹۶۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۵ | ۵.۱۱ % | ۵۲۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۵۱۸,۸۲۹ | ۸۹.۱۲ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۶۴ % | ۲۹,۰۶۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۷ | ۴ % | ۷,۲۳۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۵۱۸,۸۲۹ | ۸۹.۱۲ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۶۴ % | ۲۹,۰۶۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۷ | ۴ % | ۷,۲۳۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۵۱۸,۸۲۹ | ۸۹.۱۲ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۶۴ % | ۲۹,۰۶۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۷ | ۴ % | ۷,۲۳۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۵۲۰,۹۶۶ | ۸۹.۲۹ % | ۲,۲۴۹ | ۰.۳۸ % | ۲۹,۰۰۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۹ | ۳.۶۷ % | ۹,۸۲۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۵۲۱,۱۰۳ | ۸۹.۷ % | ۴,۵۱۰ | ۰.۷۷ % | ۲۹,۰۰۵ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۲۷ | ۴.۴۵ % | ۵۲۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۵۱۵,۲۶۷ | ۸۹.۷۵ % | ۵,۰۷۸ | ۰.۸۹ % | ۲۸,۹۶۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۵ | ۴.۲۳ % | ۵۲۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |