صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۵۱۸,۳۲۸ | ۸۹.۶۴ % | ۴,۶۹۱ | ۰.۸۱ % | ۲۸,۸۲۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۶ | ۳.۰۲ % | ۸,۸۸۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۵۲۱,۰۶۴ | ۸۹.۷۶ % | ۵,۵۲۰ | ۰.۹۵ % | ۲۸,۷۶۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۶ | ۴.۲۵ % | ۵۲۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۵۲۱,۰۶۴ | ۸۹.۸۱ % | ۵,۵۲۰ | ۰.۹۵ % | ۲۸,۷۶۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۶ | ۴.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۵۲۱,۰۶۴ | ۸۹.۸۱ % | ۵,۵۲۰ | ۰.۹۵ % | ۲۸,۷۶۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۶ | ۴.۲۵ % | ۱۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۵۱۱,۶۰۰ | ۸۸.۵۴ % | ۶,۸۳۵ | ۱.۱۹ % | ۲۸,۷۴۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۲۹ | ۵.۲۷ % | ۱۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۵۳۱,۲۲۷ | ۸۹.۱۹ % | ۴,۵۱۳ | ۰.۷۶ % | ۲۸,۶۹۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۳۶ | ۵.۶۱ % | ۱۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۵۴۶,۴۸۸ | ۸۶.۷۵ % | ۶,۴۶۴ | ۱.۰۲ % | ۲۸,۶۹۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۹۶ | ۸.۰۳ % | ۱۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۵۵۱,۳۱۴ | ۸۸.۱۴ % | ۸,۱۹۶ | ۱.۳۱ % | ۲۸,۶۵۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۷۷ | ۶.۳۳ % | ۱۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۵۱۹,۲۰۷ | ۸۶.۳۳ % | ۵,۳۴۱ | ۰.۸۸ % | ۲۸,۶۸۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۳۶ | ۷.۱۷ % | ۷,۵۱۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۵۱۹,۲۰۷ | ۸۶.۳۳ % | ۵,۳۴۱ | ۰.۸۸ % | ۲۸,۶۸۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۳۶ | ۷.۱۷ % | ۷,۵۲۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |