صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۵۴۴,۳۷۱ | ۸۴.۹ % | ۵,۲۵۳ | ۰.۸۱ % | ۲۹,۷۰۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۵۸ | ۸.۶۳ % | ۶,۵۳۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۵۴۴,۳۷۱ | ۸۴.۹ % | ۵,۲۵۳ | ۰.۸۱ % | ۲۹,۷۰۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۵۸ | ۸.۶۳ % | ۶,۵۳۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۵۲۸,۸۳۸ | ۸۵.۳۱ % | ۴,۳۷۷ | ۰.۷۱ % | ۲۹,۶۶۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۰۲ | ۹.۱۲ % | ۴۹۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۵۳۱,۹۴۸ | ۸۵.۶۹ % | ۳,۲۸۱ | ۰.۵۲ % | ۲۹,۷۲۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۳۲ | ۷.۷۷ % | ۷,۶۲۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۵۳۴,۵۴۷ | ۸۵.۶۱ % | ۳,۱۷۶ | ۰.۵۱ % | ۲۹,۶۷۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۰۵ | ۸.۵۴ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۵۳۹,۶۷۶ | ۸۵.۷۱ % | ۳,۲۰۵ | ۰.۵۱ % | ۲۹,۵۸۳ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۷۹ | ۹ % | ۴۹۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۵۳۳,۴۷۱ | ۸۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۰۰ | ۸.۷۷ % | ۴۹۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۵۳۳,۴۷۱ | ۸۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۰۰ | ۸.۷۷ % | ۴۹۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۵۳۳,۴۷۱ | ۸۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۰۰ | ۸.۷۷ % | ۵۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۵۲۹,۷۰۹ | ۸۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۷ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۷۲ | ۵.۳۸ % | ۲۴,۰۱۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |