صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۳ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۲۹ % | ۵۴۲,۲۷۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۸,۳۸۳ | ۴.۴۳ % | ۶,۹۳۷,۷۳۷ | ۹.۱۵ % | ۵,۱۵۲,۱۶۰ | ۶.۷۹ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۳ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۲۹ % | ۵۴۱,۹۷۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۸,۳۸۳ | ۴.۴۳ % | ۶,۹۴۱,۳۲۱ | ۹.۱۵ % | ۵,۱۵۲,۱۶۰ | ۶.۷۹ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۳ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۲۸ % | ۵۴۱,۶۳۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۸,۳۸۳ | ۴.۴۳ % | ۶,۹۴۴,۹۰۷ | ۹.۱۵ % | ۵,۱۵۲,۱۶۰ | ۶.۷۹ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۲ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۲۹ % | ۵۴۱,۲۹۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۸,۳۸۳ | ۴.۴۳ % | ۶,۹۴۸,۵۵۲ | ۹.۱۶ % | ۵,۱۵۲,۱۶۰ | ۶.۷۹ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۲ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۲۹ % | ۵۴۰,۹۵۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۸,۰۸۱ | ۴.۴۳ % | ۶,۹۵۲,۱۴۲ | ۹.۱۶ % | ۵,۱۵۲,۱۶۰ | ۶.۷۹ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۲ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۲۹ % | ۵۴۰,۶۱۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۵,۴۱۳ | ۴.۴۲ % | ۶,۹۵۵,۷۳۶ | ۹.۱۷ % | ۵,۱۵۲,۱۶۰ | ۶.۷۹ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۲ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۲۸ % | ۵۴۰,۲۷۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۵,۴۱۳ | ۴.۴۲ % | ۶,۹۵۹,۳۳۲ | ۹.۱۷ % | ۵,۱۵۲,۱۶۰ | ۶.۷۹ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۱ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۲۹ % | ۵۳۹,۹۴۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۵,۴۱۳ | ۴.۴۲ % | ۶,۹۶۲,۹۳۱ | ۹.۱۸ % | ۵,۱۵۲,۱۶۰ | ۶.۷۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۴۹,۹۴۹,۵۲۰ | ۶۵.۶۸ % | ۱۰,۱۰۰,۴۲۲ | ۱۳.۲۸ % | ۵۳۹,۶۰۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۱,۴۳۰ | ۴.۳۵ % | ۷,۰۰۷,۴۲۲ | ۹.۲۱ % | ۵,۱۴۴,۶۹۱ | ۶.۷۶ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۵۰,۰۸۳,۷۱۰ | ۶۵.۴۹ % | ۱۰,۱۲۱,۱۲۶ | ۱۳.۲۳ % | ۵۳۹,۲۷۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۷۷۲ | ۴.۶۷ % | ۶,۹۷۱,۱۴۵ | ۹.۱۲ % | ۵,۱۸۹,۱۵۲ | ۶.۷۹ % |