صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۲۱۲,۱۴۶ | ۸۴.۹۴ % | ۱۶,۸۱۷ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۳ | ۴.۱۲ % | ۱۰,۵۰۳ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۲۱۲,۳۷۱ | ۸۴.۹۴ % | ۱۷,۰۶۰ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۹ | ۴.۰۹ % | ۱۰,۳۶۴ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۲۱۲,۳۷۱ | ۸۴.۹۵ % | ۱۷,۰۶۰ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۹ | ۴.۰۹ % | ۱۰,۳۵۵ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۲۱۲,۳۷۱ | ۸۴.۹۵ % | ۱۷,۰۶۰ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۹ | ۴.۰۹ % | ۱۰,۳۴۶ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۲۱۳,۱۹۸ | ۸۵.۰۱ % | ۱۷,۰۳۱ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۹ | ۴.۰۷ % | ۱۰,۳۳۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۲۰۷,۸۰۶ | ۸۴.۷۳ % | ۱۶,۸۹۰ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۹ | ۴.۱۷ % | ۱۰,۳۲۸ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | ۱۸۸,۶۳۱ | ۷۷.۷۲ % | ۳۰,۳۲۵ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۹ | ۴.۲۱ % | ۱۳,۵۴۱ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ | ۱۸۹,۸۵۱ | ۷۷.۷۷ % | ۳۰,۵۱۸ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۹ | ۴.۱۹ % | ۱۳,۵۳۲ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۱۹۰,۱۵۱ | ۷۷.۸۸ % | ۳۰,۲۵۳ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۹ | ۴.۱۹ % | ۱۳,۵۲۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۱۹۰,۱۵۱ | ۷۷.۸۹ % | ۳۰,۲۵۳ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۹ | ۴.۱۹ % | ۱۳,۵۱۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |