صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۲۰۳,۸۹۸ | ۸۲.۳۷ % | ۲۷,۲۳۴ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۸ | ۵.۱۸ % | ۳,۵۸۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۲۰۴,۰۵۲ | ۸۲.۱۳ % | ۲۷,۹۸۵ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۸ | ۵.۱۶ % | ۳,۵۸۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۲۰۶,۲۱۰ | ۸۲.۱۴ % | ۲۸,۳۵۴ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۳ | ۵.۱۴ % | ۳,۵۷۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۲۰۸,۰۴۸ | ۸۲.۱۷ % | ۲۸,۶۷۴ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۳ | ۵.۰۹ % | ۳,۵۶۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۲۰۸,۰۴۸ | ۸۲.۱۷ % | ۲۸,۶۷۴ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۳ | ۵.۰۹ % | ۳,۵۶۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۲۰۸,۰۴۸ | ۸۲.۱۸ % | ۲۸,۶۷۴ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۳ | ۵.۰۹ % | ۳,۵۵۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | ۲۱۰,۲۶۰ | ۸۲.۲۲ % | ۲۹,۰۱۳ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۳ | ۵.۰۴ % | ۳,۵۵۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۲۱۳,۷۱۹ | ۸۲.۴۶ % | ۲۹,۰۹۰ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۲ % | ۱۲,۱۸۸ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۲۱۱,۹۳۱ | ۸۲.۴۹ % | ۲۸,۹۱۵ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۳ % | ۱۱,۸۸۱ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۲۰۹,۴۴۸ | ۸۲.۲۷ % | ۲۹,۰۷۹ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۵ % | ۱۱,۸۷۴ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |